Что представляют собой ванильные опционы и чем отличаются от бинарных


Что такое ванильные опционы, в чем отличия бинарных опционов от обычных?

Бинарные опционы и обычные опционы, если вы новичок в торговле, то вы можете немного запутаться.

Что такое бинарный опцион и как он отличается от традиционных ванильных опционов?

Это действительно важный вопрос, так как нельзя ожидать положительной торговли без теоретического понимания того, как они работают и какие характеристики их разделяют.

Вы не можете просто прыгнуть в торговлю бинарными опционами, не зная, откуда они взялся. Мы пройдем через различия и сходства между бинарными опционами и традиционными опционами, и рассмотрим их свойства и особенности изнутри.

Что такое ванильный или обычный опцион?

Опцион — это финансовый инструмент, производный от другого актива. Это означает, что она является производной от стоимости какого-либо базового актива. Опцион дает владельцу право, но не обязательство, покупать или продавать базовый актив в определенный срок в будущем.

Поэтому они отличаются от других производных инструментов, таких как фьючерсы. Владелец опциона не обязан исполнять по базовому договору, если это ему невыгодно.

Опционы могут быть написаны на диапазоне финансовых активов от капитала, сырьевых товаров, Forex, процентных ставок и даже облигаций и кредитных рейтингов. Опционные контракты отнюдь не являются новым явлением в финансовом мире. Они существовали в течение сотен лет, и впервые начали использовать в Древней Греции как способ для фермеров, чтобы хеджировать свои оливковые культуры. С тех пор они используются в товарных кругах в течение ряда лет.

Затем люди начали торговать опционами на акции (опционы на акции) и процентные ставки (свопы). Они затем превратились в класс активов в своем собственном праве, и кульминация, когда начали официально торговаться на Чикагской товарной бирже в 1973 году. Это создало для них большой рынок с полной ликвидностью, аналогичной тому, как будут функционировать традиционные фондовые рынки.

Основы обычных опционов

Теория опционов может быть довольно сложной дисциплиной, но есть несколько фундаментальных факторов, которые нужно знать для того, чтобы торговать ими. Некоторые из них более актуальны для количественных трейдеров, чем другие, но это помогает иметь обзор их всех.

Текущая цена и цена исполнения

Цена Валюты (S) и Цена Страйка (K) являются двумя действительно важными входными данными при определении цены опциона и выплат. Текущая цена актива является само объяснительной и является ценой, преобладающей на рынке актива.

Цена исполнения — это согласованная цена, которую владелец опциона либо купит, либо продаст актив по истечении срока действия опциона.

Время истечения срока действия

Это заранее заданное время в будущем, когда опцион истекает. Если трейдер заключил Европейский выбор, то это только время, в которое они могут реализовать опцион (право) на покупку или продажу ценной бумаги. Это значительное отличие от американского варианта, где трейдер может выйти в любое время до истечения срока действия.

Сроки истечения опциона могут варьироваться от месяца до нескольких лет в будущем. Срок действия опциона также является важным моментом в ценообразовании опционов, поскольку он играет большую роль во временной стоимости опциона. Это понятие, что все равны, опцион с большим сроком до истечения дороже.

Call и Put

Когда кто-то входит в опцион Call, они покупают право купить актив по какой-то заранее определенной ставке в будущем. Когда кто-то покупает опцион Put, они получают возможность продажи какого-то актива в определенный момент в будущем. Следовательно, трейдер купивший опцион Call принимает «бычий» (Long), трейдер Put опциона, принимать медвежий (Short) взгляд на рынок.

Опцион в «Деньгах» и «Вне денег»

Есть два термина, которые вы будете слышать часто при торговле опционами. Те, которые «в деньгах» (itm) и вне денег (отм). По сути, это означает, что трейдеру будет выгодно использовать опцион на текущем уровне цен. Когда у трейдера есть опцион на Call, он находится в деньгах, когда цена актива (S) выше цены страйка (K).
И наоборот, опцион «в деньгах», когда цена находится ниже страйка.

Валатильность опциона

Волатильность также является важным фактором при ценообразовании опционов. Это связано с тем, что волатильность может в значительной степени повлиять на движение цены актива, а следовательно, и на цену опциона.

Волатильность — это показатель того, сколько цена движется в среднем. Вообще говоря, опционы на активы с большей волатильностью стоят дороже, так как есть больше шансов, что цена будет лупить В или вне денег

Выплата

По истечении срока действия опциона держатель получает определенную выплату. Это будет позитивным только в том случае, если опцион действительно истек в деньгах. Выплата будет разница между ценой актива и ценой старта (S-K), если это опцион Call. Выплата будет (K-S), если это опцион Put.

Премия

Опционная премия-это еще один термин. Причина, по которой он называется «премия», заключается в том, что можно думать о том, что он покупает защиту, аналогичную той, которую он покупает со страховыми взносами. Когда трейдер покупает опцион, максимум, что они будут терять на торговле, это сумма премии.

Пример опциона

Мы рассмотрим графический пример выплаты опциона Call, чтобы помочь закрепить ваше понимание того, как работают опционы.

На изображении выше у нас есть опцион Call. Цена актива отображается на оси X, а прибыль / убыток-на оси Y.

Мы видим, что цена исполнения опциона (K) находится на отметке 110. Глядя на структуру выплат, можно понять, почему опционы имеют асимметричную выплату. Максимальный убыток, который трейдер может потерять за опцион, когда опцион находится «вне денег».

Хотя потенциальная прибыль от удержания опциона не ограничена. Именно поэтому опционы могут быть таким прибыльным производным инструментом.
Конечно, это довольно упрощенно, поскольку цена опциона меняется в зависимости от времени истечения срока действия и волатильности базового актива.

Преимущества опциона

Учитывая характер выплаты и способ, которым опционы оцениваются, существует ряд преимуществ от торговых опционов. Хотя некоторые из них более применимы к сложным инвесторам, розничные трейдеры могут учиться у них.

Кредитование торговли

Трейдер фактически принимает сделку по активу с привлечением заемных средств. Когда трейдер платит премию, то теоретически они могут получить большую выплату, если их торговля получается так, как они предсказывали.

Максимальная потеря

Опционы имеют определенную степень поручительства вокруг них, как трейдер знает с уверенностью максимальную потерю, что он, вероятно, понесет в случае ухудшения ситуация.

Уникальная стратегия

Учитывая асимметричную выплату, которую можно увидеть в торговли опционами, это означает, что трейдер может использовать ряд различных опционных стратегий.

Торговля любым Активом

При торговле опционами, трейдер может взять позицию в отношении активов, которые физически не может купить. Например, если трейдер хотел взять длинную позицию по индексу S&P 500, достаточно просто купить опцион Call.

Волатильность торговли

Это может быть более применимо для опытных инвесторов, которые хотели бы торговать на волатильности базового актива. В финансовой отрасли вариант торговых столов часто называют “волатильностью” трейдеров. Это связано с тем, что волатильность оказывает большое влияние на цену опциона и, следовательно, трейдеры могут взглянуть на нее

Что такое бинарные опционы?

Бинарные опционы разделяют все те же основные факторы, что и традиционные ванильные опционы. При ценообразовании бинарных опционов для определения его стоимости используются те же входные данные. Единственный способ, которым они отличаются — это их структура выплат по истечении срока действия.

По истечении срока действия бинарного опциона, исхода может быть только два. Это либо 0, либо 1 (100). Эти основы бинарных опционов и как определяется их выплата.

В отличие от традиционных опций выплата ограничивается определенной суммой. Это означает, что независимо от того, насколько высока цена актива, трейдер получит заранее оглашенную сумму.

Розничный рынок бинарных опционов

Именно около 2008 года Бинарные опционы начали приобретать большой интерес со стороны розничного рынка. Средние инвесторы, которые ранее торговали Forex и CFD теперь имели возможность торговать другим видом инструмента. Им не нужно было знать о базовой теории опциона, чтобы сделать “ставку” на направление актива.

Торговля бинарными опционами затем приняла другую форму и позволяет трейдерам войти в сделку с истечением времени на 1 минуту. Торги бинарными опционами также были упрощены вплоть до того момента, когда трейдер мог просто решить, будет ли опцион идти вверх или вниз в ближайшие несколько минут.

Выплата также определялась как процент “выигрыша” по сделке. Следовательно, если бы сделка закрылась в «в деньгах», то трейдер получил бы выплату в размере от 50% -80% от суммы, поставленной на сделку. Розничные бинарные опционы также действовали как европейский вариант опциона, где трейдеру пришлось ждать до истечения срока.

Это отличие от большинства традиционных ванильных опционов, где исполнение может быть сделано до истечения срока.

Действительно, было несколько трейдеров, которые просто торговали бинарными опционами по методу угадайки, и это было больше похоже азартных игр, чем инвестиций. Торговля бинарными опционами превратилась из сложного производного инструмента, который инвестиционные банки изо всех сил пытались хеджировать в быстрый и простой способ для розничных трейдеров выйти на рынок.

Преимущества бинарных опционов

Хотя большинство трейдеров иногда рассматривают бинарные опционы как простую ставку на движение базового инструмента, они пользуются этой формой торговли. В отличие от традиционной торговли опционами, трейдер не должен следить за базовыми факторами, влияющими на цену опциона, которые мы упоминали выше.

Они просто должны иметь представление о том, где, по их мнению актив, скорее всего, пойдет вверх или вниз, на основе ряда различных торговых сигналов и индикаторов.
Кроме того, традиционная торговля опционами не легко доступна для большинства розничных трейдеров. Это потому, что, как правило, существуют довольно большие минимальные требования к счету для поддержания ванильного опционного счета.

Бинарные опционы имеют гораздо более низкие требования к счету, которые начинаются от 10$ у некоторых брокеров.

Если вы относительно новый трейдер, который хотел бы просто взглянуть на некоторые активы в течение очень короткого периода времени, то вам лучше подходит торговля бинарным опционом. Тем не менее, если у вас есть больше средств, то традиционные ванильные опционы могут быть для вас.

Новый инструмент – хорошо забытый старый

В сознании большинства трейдеров отложилась информация о новизне опционов, как отдельной группы торговых инструментов. В реальности же эти контракты были известны еще более двух тысяч лет назад.

Аристотель описал уникальный торговый инструмент, который давал право Фалесу использовать давильное оборудование для оливок по зафиксированной цене через определенный промежуток времени. Примерно так выглядел первый описанный в научных трудах опцион.

Другими словами, этот инструмент давал право на покупку или приобретение товара или актива. Это определение сохранилось и до наших дней.

Ванильные опционы характеризуются тем, что они дают право на покупку или продажу оговоренного актива в указанные сроки. При этом цена в этих контрактах не имеет фиксированных значений.

Например, трейдер решил приобрести акции перспективной компании по цене, которая сложится через неделю. Если цена действительно вырастет за этот период, он получит разницу между той стоимостью, по которой он приобретает опцион и суммой, в которую ему обойдется весь пакет активов.

Но если цена сложится не в пользу трейдера, он имеет право отказаться от продолжения сделки. Таким образом, он минимизирует свои потенциальные убытки.

Параметры ванильных опционов

Главное отличие ванильного опциона от бинарного в том, что он не имеет фиксированной суммы прибыли и является исключительно правом на покупку контракта. Но он не обязывает трейдера выполнять условия сделки в том случае, если цена сформируется вопреки его прогнозам.

Единственной статьей расходов в этом случае станет уплата комиссионных средств брокерской компании.

Итак, ванильные опционы характеризуются, прежде всего, тем, что не обязывают участника сделки покупать или продавать контракт.

Второе отличие – сумма дохода. Здесь она не является фиксированной и зависит исключительно от величины котировок, сложившихся на момент экспирации опциона. Еще одно отличие – традиционно торговый лот по ванильным опционам включает 100 активов. При любом истечении опциона трейдер обязан уплатить брокеру комиссионное вознаграждение в рамках установленного договора.

Бинарные опционы

Эта категория контрактов характеризуется как обязанность трейдера, заключившего сделку, выполнить все условия контракта. Бинарные опционы заключаются на четко установленный срок. При этом заранее утверждается лимит рентабельности бинарного опциона. Как правило, в условиях брокеров оговаривается доходность 65-95%.

Потенциальные убытки также можно прогнозировать заранее – они составят только размер той суммы, которая была вложена в покупку контракта. При этом комиссия брокера не снимается.

Как бы ни сложилась ситуация на рынке с котировками на выбранный инструмент, трейдер обязан исполнить сделку с четко регламентированными параметрами доходности и период экспирации.

Как видно, ванильные опционы имеют ощутимое отличие от бинарных опционов. В обоих случаях отмечаются свои достоинства трейдинга. И трейдер обязан уметь отличать эти два инструмента, чтобы вести полноценную торговлю контрактами.

Ванильные опционы — чем они отличаются от бинарных

Ванильные опционы – один из наиболее популярных видов заработка на рынке форекс; по-другому они также называются классическими опционами. Они дают трейдеру право приобрести/продать какой-то актив по цене, установившейся на рынке на момент окончания срока действия контракта.

Ванильные опционы бывают:

Первые из них – это опционы приобретения актива; выполняется при подъеме цены на него, вторые – соответственно, опционы продажи, выполняемые при падении цены.

Классический опцион содержит 100 акций.

Если объяснять принцип работы ванильных опционов предельно просто, то примерно это выглядит так: вы покупаете опцион call по цене в 100 на какой-то актив; если рыночная цена этого актива превышает 100 – вы имеете право купить его (актив) по 100 и тут же продать; аналогично и с put-опционами: цена актива ниже 100 – вы покупаете put -опцион за 100, продаете актив за 100 и закрываете сделку.

Начальные условия ванильного опциона содержат данные о:

· количестве приобретаемых акций;

· текущей рыночной цене (она фиксируется);

· времени истечения опциона;

Прибыль по сделке напрямую зависит от цены ее закрытия.

При наступлении времени экспирации трейдер получает право (но не обязанность!) реализовать свой опцион. То есть если он хочет – он его реализовывает, а если не хочет – то не реализовывает. Если цена выросла (при условии call-опциона), и трейдер уже может получить прибыль, ему лучше реализовать свой опцион. В данном случае при более импульсном движении цены трейдер может получить большую прибыль.

Чтобы застраховаться от убытков, при слабом импульсе тем более имеет смысл реализовать опцион, поскольку это хоть и не принесет прибыли, но, по крайней мере, позволит свести убытки к минимуму.

Если цена поменяла направление на противоположное, то трейдер может оставить опцион не исполненным – и в этом случае сумма его убытка будет составлять сумму комиссии, которую он должен будет выплатить брокеру.

Различия между ванильными и бинарными опционами

В отличие от бинарного опциона, который приносит все или ничего (100% или 0%), ванильный опцион фиксированной прибыли не имеет, благодаря чему определять разные варианты торговли для одного-единственного опциона нет смысла.

В отличие от бинарных опционов, в которых даже не слишком «продвинутый» трейдер способен выиграть просто-напросто благодаря своему везению, ванильные опционы не позволяют надеяться только на удачу: здесь нужно иметь определенные знания и при заключении сделки руководствоваться в первую очередь ими.

Адаптация стратегий классических опционов к Бинарным

Здравствуйте, друзья трейдеры!

Многие торговые инструменты существуют на рынке уже длительное время, в то время как бинарные опционы появились на рынке лишь относительно недавно. Логично полагать, что стратегии предназначенные для торговли более «взрослыми» инструментами более надежны, так как были испытаны временем и доказали свою рентабельность. Ванильные (классические) опционы являются более взрослым торговым инструментом, относительно бинарных. Значит можно «не изобретать велосипед», а использовать некоторые успешные торговые стратегии ванильных опционов для торговли на бинарных . Что такое ванильные опционы, чем они отличаются от бинарных, и как использовать стратегии классических опционов при торговли бинарными, читайте ниже.

Валютный рынок Форекс возник в конце 70-х годов прошлого столетия, и относительно рынка акций он может считаться достаточно молодым, ведь последний возник шесть или восемь веков тому назад.

За несколько столетий эволюция бирж разделила рынки на товарные, рынки акций и их производные инструменты (деривативы). Среди деривативов различают фьючерсные (форвардные контракты) и опционы.

Фьючерс был изобретен в середине XIX века, как удобный способ получения сельхозпроизводителем частичной предоплаты за еще не поставленный и не выращенный урожай. Сделка заключалась между поставщиком и трейдером, цена поставки фиксировалась. Спекулянты сообразили, что торгуя этим активом и вкладывая всего 10% (сумма залога, маржи), они могут иметь прибыль как за 100% лот товара. Так появилась маржинальная торговля . Фьючерс распространили на финансовые активы (акции, валюты, процентные ставки, госдолг, облигации и т.д). В отличие от товаров, которые необходимо было поставлять по истечению срока фьючерса, на финансовые активы ввели еще один вид – расчетный фьючерс. По истечению срока, либо по концу дня происходил перерасчет (клиринг), прибыль и убыток списывались со счетов участников таких торгов ежедневно.

XX век ознаменовался появлением опционов. Этот вид дериватива присутствовал и ранее в той или иной форме, но стандартизированным контрактом он впервые стал продаваться на Чикагской бирже (СВОЕ). В отличие от фьючерса, который отличался от лежащей в его основе акции или товара (так называемого базового актива фьючерса) лишь наличием плеча, опцион был сложен для понимания, считалось, что им торгует «элита» трейдеров.

XXI век принес на рынки новый инструмент — бинарные опционы. Это самый молодой дериватив, который был сложен в создании. Фирмы, занимавшиеся в конце XX века его разработкой, работали на венчурных инвестициях. Популярность и востребованность бинарные опционы снискали после 2008 года. Кризис сыграл со многими трейдерами и инвесторами «злую шутку», обнулив и разорив многие депозиты, «посмеявшись» над многими стратегиями. Рынкам понадобились новые торговые системы, иная система контроля рисков.

Ванильный опцион

Ванильными стали называть стандартные опционы (plain vanilla option), такое обозначение укрепилось за ними после возникновения других видов опционов (их отнесли к экзотическим видам).

Чтобы понять ванильный опцион, необходимо его представить в виде страховки. Разберем на определенном примере — допустим, трейдер имеет купленную валютную пару EURUSD. Чтобы застраховать себя от падения цены, он купит опцион определенного вида (пут). Стоимость такой покупки (на отметке текущей цены) будет равна 10% от реальной стоимости актива, но различие будет в том, что при падении цены такой опцион принесет трейдеру прибыль, а в случае роста — не принесет убытка.

Цена на рисунке представлена в виде оси координат х.

Как страховой полис, так и опцион имеет широкий ряд дополнительных опций. Во-первых, возможен выбор ценового уровня страховки. Это удобно, когда трейдер «сидит» в среднесрочной позиции и ожидаются важные новости, высокая волатильность . Вместо защитного стопа можно выбрать пут опцион по уровню входной цены, совсем неважно, что текущий, допустим, его превышает. Опцион (страховку) можно приобрести по любому уровню цены. Правда, с одной оговоркой – уровни стандартизированы биржей с шагом 50 пунктов и называются «страйками». На рисунке ниже изображены стандартные страйки фунта (колл и пут).

Во-вторых, стоимость страховки (опциона) различна, она зависит от многих параметров: ценового уровня страховки (страйка) — чем он дальше от цены, тем дешевле; срока жизни опциона — чем он дольше, тем цена дороже; волатильности — чем она ниже, тем цена дешевле и т. д.

Опцион, защищающий актив от роста цены, называется коллом (CALL). Допустим, при продаже валютной пары британского фунта по отношению к доллару США, инвестор готов пойти на долгосрочную сделку, но есть опасения роста курса пары, в силу «низких» исторических значений и преодоления важных сопротивлений. Работа около значимых уровней (исторических максимумов или минимумов) несет в себе риски «срабатывания стопов», т.к. волатильность в данных местах возрастает. Приобретя страховку в виде опциона колл, нам не стоит беспокоиться о волатильности, этот «стоп» не сбить. Иногда опционы называют «умным стопом». Жаль, что он все таки «срабатывает», ведь за него трейдер вносит деньги сразу (в виде платы за приобретение опциона).

Бинарные опционы

Эти опционы относят к классу внебиржевых активов. Отсутствие стандарта в этих инструментах позволяет фирмам прибегать к изобретению своих форм и видов таких опционов. Рассмотрим самые распространенные. Инструмент имеет несколько названий – digital (цифровой), название фигурирует у некоторых крупных Форекс дилеров, и бинарный, это название более широко распространено среди узкоспециализированных контор, предлагающих только этот вид инструмента. Порой проскакивает название «все или ничего», оно лучше иных описывает суть «работы» этого актива.

Самые простые представители типовых бинарных опционов – выше/ниже или Call/Put (названы по аналогии с ванильными). Простота этого типа в том, что, заходя по текущей цене и выбрав направление прогноза, трейдер окажется с прибылью при превышении/уменьшении цены от уровня входа хотя бы на один тик. Время экспирации от нескольких секунд (такой подвид бинарных опционов назван – «турбо») до нескольких месяцев.

С касанием/без касания (One Touch/ No Touch) – трейдер, выбрав некие уровни, находящиеся на расстоянии от текущей цены, ставит на условие не достижения/ достижения их в течение всего момента «жизни» бинарного опциона.

In/Out (внутри/вне) – трейдер, выбрав некий коридор, ограниченный по цене как сверху так и снизу, ставит на условие нахождения цены внутри/снаружи коридора в момент наступления экспирации.

Специфика всех типов опционов заключается в простоте определения прибыли и убытка – она равна сумме вложений в приобретенный контракт.

Сравнение ванильного и бинарного опционов

Стандартизированный контракт обладает ликвидностью. Трейдер уверен, что есть вторая сторона сделки, гарантированная биржей, как и правила проведения самих торгов.

*Ранее в обзоре было указано, что типы и виды бинарного опциона зависят от брокера, некоторые разрешают продавать бинарный опцион, но суть от этого не меняется, прибыль составит все тот же размер вложений, «перевернутся» лишь условия сделки. У ванильного опциона продажа сильно разнится от операции покупки.

*Выбор ценового уровня входа, по-другому – «страйка», в ванильных опционах возможен на всей шкале цены, где есть соответствующее предложение от второй стороны сделки. Ясно, что на дальних страйках, где вероятность появления текущей цены за срок действия опциона минимальна, таких предложений может не быть, но у бинарных опционов есть только текущая цена для входа в любой тип опциона.

*Внебиржевой характер бинарного опциона позволяет брокерам создавать специфические типы, но даже те, что распространены, перекрывают своим числом две разновидности ванильных опционов.

Адаптация стратегий ванильных опционов на БО

Бинарные опционы, в отличие от классических, имеют заранее известный размер прибыли и убытка. Таким образом, не все торговые стратегии, пригодные для торговли ванильными опционами, могут быть адаптированы под бинарные.

В качестве примера рассмотрим простой пример парного трейдинга, стратегии, которая может быть применима практически для любого рынка. На графике мы видим прямую корреляцию между парами EURUSD и CHFUSD (1/USDCHF), котировки которых, учитывая их сильную зависимость, при расхождении должны сходиться обратно.

График построен с помощью сервиса TradingView

Для начала нам нужно определить ведущий и ведомый инструмент. В данном случае, ведущий инструмент EURUSD, а CHFUSD является недооцененным. То есть нам нужно купить опцион Call на повышение CHFUSD и продать опцион Call по EURUSD. При идеальном исходе, если обе пары пойдут на схождение, мы получим прибыль по обеим позициям. Если же евро начнет расти, то при схождении мы получим прибыль, равную спреду между двумя парами.

В случае бинарных опционов нам не нужно страховать позицию обратной сделкой, размеры фиксированных прибыли и убытка нам известны заранее, еще до открытия позиции. Учитывая, что относительно EURUSD франк недооценен, мы покупаем опцион Call с расчетом на рост франка. В таком случае, если на момент экспирации опциона курс окажется выше страйк цены, мы получить выплату, соответствующую размеру контракта.

Стратегия хеджирования также может быть легко адаптирована под бинарные опционы. Допустим, вы рассчитываете на понижение курса, но до конца не уверены на сколько далеко пройдет цена. Исходя из этого, первым делом вы покупаете опцион Put в точке A. Когда курс опустится на некоторое предельное значение, вы купите еще один опцион Call. Таким образом, если цена останется в обозначенном канале, вы получаете прибыль по обоим контрактам, и минимальный убыток, если цена выйдет за границы канала. Единственное различие ванильных опционов с бинарными опционами в том, что при покупке бинарного контракта вы в любом случае получите фиксированный размер прибыли, соответствующий размеру вклада. На ванильных опционах размер прибыли может варьироваться в зависимости от размаха самого ценового канала.

Суммируя вышесказанное, при адаптации стратегий для ванильных опционов нужно учитывать следующие факторы:

  • Бинарные опционы работают «по факту». То есть, вы получаете прибыль за факт совершения какого-либо действия. Пусть это будет превышение уровня или движение в определенном канале. Стратегии, рассчитанные на продолжительные трендовые движения на бинарных опционах работать не будут.
  • Следовательно, так как бинарные опционы не учитывают размерность движений, при переносе стратегий имеет смысл выбирать более мелкий таймфрейм . Это поможет увеличить количество сделок и эффективность торговой стратегии.
  • Бинарный контракт нельзя выставить на продажу, его можно только купить. Таким образом, вам не нужно заботиться об ограничении убытков, размер потерь всегда фиксируется на этапе приобретения контракта.

Торговля по уровням Открытого Интереса

Специфика ванильного опциона заставляет покупателя и продавца выбирать страйк (уровень цены), на котором открывать позицию. Вероятность получения неограниченного убытка вынуждает продавца опциона прогнозировать «куда не дойдет цена валютной пары» и открывать позицию на этом уровне. Сделка продажи опциона покупателю фиксируется на бирже в виде роста Открытого Интереса, присущего каждому страйку. По числовому значению Открытого интереса определяют «силу» ценового уровня. Он обязательно выступит поддержкой или сопротивлением, текущему движению котировок.

Ванильные валютные опционы Форекс в основной своей массе торгуются на Chicago Mercantile Exchange (СМЕ), старейшей товарной бирже Северной Америки. Как и любая другая биржа, Чикагская предоставляет публичные отчеты по позициям в опционах и фьючерсах. Все отчеты доступны по ссылке.

  1. Для начала выберите набор инструментов, в данном случае, валютные пары форекс.
  2. Затем, выбираем интересующую валютную пару (например, EURUSD).
  3. Теперь, чтобы получить актуальные уровни, кликаем по отчету и в выпадающем списке выбираем один из инструментов.

Уровни с самым высоким Открытым интересом идеальны для входа, срабатывают в 80% случаев. Стратегия торговли от этих уровней простая: цена «пошла» вниз уровень ванильного пута — покупаем опцион типа «Выше», если прошла вверх уровень ванильного колла — покупаем бинарный опцион «ниже». Срок нахождения в позиции от трех до пяти суток. К сожалению, такие сроки экспирации — редкость для ДЦ. Надо отметить, что «доверенными уровнями» с Открытым Интересом являются уровни ванильных опционов ближайшего месяца.

Второй вариант внутридневной торговли заключается в меньших сроках экспирации. Результативность открытия таких опционов мала, но по-прежнему внушительна – более 70% положительных результатов. Необходимые условия: нахождение котировок у уровня с высоким открытым интересом. Если цена проходит такой уровень внутри дня, на конец сессии с вероятностью 70% она «отобьется от этого уровня. Важно выполнение условия: между максимальным Открытым интересом и ближайшим значением независимо от уровня, где это второе по величине значение находится, числовой разрыв должен составлять более 25%.

Пересечение этого уровня Отрытого интереса дает повод открыть ванильный опцион Выше/ниже, выбрав срок экспирации до конца сессии.

На сегодняшний день существует масса предложений по дополнительному программного обеспечению, наносящему эти уровни на график. Например, вы можете использовать утилиту OptL, генерирующую шаблоны для MT4 из бюллетеней CME. Актуальную версию программы вы можете найти здесь, бюллетени скачивайте здесь.

  1. Итак, скачиваем актуальный архив с отчетами и добавляем его в программу с помощью кнопки «Добавить».
  2. Далее выбираем, что конкретно показывать на графике в терминале.
  3. Нажимаем «Создать шаблон» и переносим созданный файл в папку терминала/templates.

Тайна пятого страйка недельных опционов валютной пары EURUSD

В ванильных опционах есть понятие Центрального страйка – это ценовой уровень, рядом с которым расположена текущая цена. Если взять значение страйка на закрытии американской сессии по паре EURUSD и отложить от него пять страйков вверх и вниз, то любое касание этих значений в течении сессии, вероятно,вызовет коррекцию, и сессия закроется ниже/выше этого страйка.

Будем называть такой страйк Центральным — срок от вторника до вторника взят исходя из специфики недельных валютных опционов (мы знаем, что они закрываются в среду), стратегия обычная контртрендовая – страйк пройден ценой вверх, покупаем бинарный пут (опцион типа – «ниже»), если пройден вниз, приобретаем бинарный опцион типа выше.

Рассмотрим « брексит », в точке 1 с округлением определили Центральный страйк, отложили в обе стороны по 5 страйков. Вверху цена не дошла до отложенного пятого страйка, но пересекла внизу. Вошли внутри дневной сессии, время экспирации поставили до конца текущей сессии, бинарный опцион купили на повышение.

Такая стратегия работает только на валютной паре EURUSD, как самой ликвидной . Опционные уровни работают эффективней индикаторов по причине того, что Открытый Интерес есть ни что иное, как поставленные трейдерами реальные деньги. Никто на рынке не стремится к их потере, в том числе продавцы опционов.

Вывод

Ванильные опционы, как традиционный финансовый инструмент, оставили за собой большой след в истории трейдинга. Известные стратегии торговли на ванильных опционах, пользующиеся популярностью у профессиональных трейдеров и финансовых институтов, даже сегодня могут приносить ощутимый доход. Учитывая крайнюю простоту бинарных опционов, практически любую стратегию торговли на валютных опционах можно адаптировать под современные контракты. Таким образом, не стоит изобретать велосипед, когда вы можете использовать уже проверенные временем и тысячами профессиональных трейдеров торговые методики.

Ванильные опционы и бинарные опционы: в чем отличие?

На сегодняшний день, трейдинг – это один из наиболее эффективных методов заработка. К числу самых востребованных инструментов относятся ванильные и бинарные опционы. Однако если о бинарных контрактах слышали практически все, то ванильные опционы остаются загадкой.

Ванильным опционом принято считать тип торговой операции, в рамках которой, устанавливается стоимость приобретения и продажи, тип базового актива. Кроме того, предварительно стороны соглашения должны обсудить объем сделки. Достаточно часто ванильный опцион называют стандартным или классическим контрактом.

В чем состоят ключевые отличия между ванильными и бинарными опционами?

Для того чтобы раз и навсегда усвоить в чем именно заключается пресловутая разница между вышеуказанными контрактами, необходимо рассмотреть пример торговли. Смоделируем ситуацию, вы торгуете бычьим контрактом.

Развитие событий при трейдинге классическим опционом:

  • Осуществляется вход в рынок на отметке 100 пунктов, выплачивается премия за контракт 10 долларов.
  • Если спустя определенный отрезок времени цена актива увеличится до 110 пунктов, вы автоматически попадаете в зону безубытка.
  • Если стоимость до окончания экспирации пойдет еще дальше, к примеру, до 120 пунктов, то ваш профит составит 10 поинтов.
  • При обвале стоимости актива, трейдер проигрывает, соответственно торговая операция закрывается с убытком.

Особенности торговли бинарными опционами:

  • Трейдер покупает контракт Колл за определенную цену, прибыль также фиксирована.
  • Не имеет значения, насколько именно упадет стоимость актива или возрастет, главное чтобы она двинулась в нужном направлении.
  • Даже если стоимость увеличится всего на 1 пункт, то есть 111, а вы прогнозировали 110, следовательно, вы получите фиксированную прибыль.

Концепция заработка при помощи ванильных опционов

Интересно, какие ассоциации у вас вызывает слово «ванильный»? Наверняка легкость и непринужденность. На самом деле, это не стечение обстоятельств, а маркетинговый ход. Разработчики данного финансового инструмента, таким образом, попытались подчеркнуть доступность опциона.

Между бинарными и ванильными опционами нет ничего общего, за исключением привычной классификации на пут и колл контракты.

  1. Что собой представляет Call или бычий опцион? Данный инструмент рассчитан на приобретение актива по цене, которая фиксируется в определенный момент времени. Рассмотрим специфику этого контракта на конкретном примере. Предположим, акции компании Apple стоят 100 долларов. Инвестор покупает опцион за 2 доллара за 1 контракт, соответственно он должен выплатить 200 долларов, что даст ему право приобрести 100 ценных бумаг Apple по 100 долларов. Даже если на этот момент, цена акций увеличится втрое.

Исходя из этого, мы приходим к выводу, что работа с опционами – это отличная экономия на разнице действующей стоимости и цены, которая была актуальна в момент подписания соглашения. Примечателен тот факт, что опцион – это ваше право, а не обязанность. Иными словами, если стоимость пойдет вниз, а не вверх, вы можете проигнорировать покупку.

  1. Ванильный опцион медвежий или Put. Данный вид ванильного опциона является договором между торговцем и брокерской фирмой. По условиям данного соглашения, продавец берет на себя обязательство выкупить актив по оговоренной цене, когда вкладчик решит воспользоваться данным правом. Покупатель делает ставку на то, что стоимость рухнет, соответственно он сможет заработать на этой операции.

Характерные особенности трейдинга бинарными опционами

Если ванильные трейдеры работают с реальными активами, то инвесторы отдающие предпочтение бинарным контрактам просто прогнозируют вектор движения стоимости. Как уже было сказано ранее, насколько именно пунктов цена сдвинется – совершенно не важно, главное чтобы она пошла по правильному вектору.

Предположим, стоимость ценных бумаг транснациональной корпорации Google составляет 100 долларов. Доходность актива – 90 долларов. Трейдер принимает решение купить опцион Колл за 10 долларов с 5 минутным сроком экспирации. Если по истечению заданного времени цена хотя бы на 1 пункт возрастет, то инвестор вместо инвестированных 10 долларов, получит 19 долларов. Однако в случае обвала стоимости, вкладчик и вовсе потеряет средства, которые предварительно были инвестированы в приобретение финансового инструмента.

Следует отметить, что торговцы бинарными опционами имеют уникальную возможность хеджировать собственные риски посредством активации страховки. Естественно, объем страхования устанавливает непосредственно трейдер, данная опция также влияет на размер фиксированного профита. Чем больше страховка, тем меньше прибыль.

В основном подобными возможностями пользуются инвесторы, которые работают в краткосрочной перспективе с турбоопционами. Из-за невероятно значительного рыночного шума проблематично определить динамику ценового движения. В связи с этим, велик риск ошибиться. Кроме того, эта тактика актуальна, когда на рынке преобладает боковое движение.

Подбиваем итоги сравнения бинарных и ванильных опционов

Можно с полной уверенностью говорить о том, что между ванильными и бинарными контрактами нет практически ничего общего, за исключением подразделения на опционы Пут и Колл. Соответственно, на 100% верно определить, какой инструмент эффективней невозможно, так как каждый имеет свои преимущества и недостатки.

Бинарные опционы – настоящая находка для новичка, который только начинает изучать финансовый рынок. Разобраться с этим инструментом не составит особого труда. Кроме того, контракты этого типа являются высокодоходными.

Трейдинг ванильными опционами несколько сложнее, да и прибыльность существенно ниже. Но при этом, этот вид контрактов характеризуется меньшими рисками.

Что представляют собой ванильные опционы и чем отличаются от бинарных?

На данный момент ванильные и бинарные опционы – это самый простой и эффективный способ зарабатывать на финансовых рынках. Однако если о бинарных опционах слышал, наверное, каждый из активных пользователей интернета, то ванильные опционы для многих до сих пор остаются загадкой.

Ванильный опцион (vanilla option) — это вид сделки, когда такие аспекты, как цена покупки и продажи, вид базисного актива и объем сделки обсуждаются заранее. У ванильного опциона есть и другое название – стандартный.

Чем отличают ванильные опционы от бинарных?

Чтобы понять разницу, необходимо рассмотреть пример с «бычьим» опционом вне всяких стратегий.

Вариант 1. Стандартный (ванильный):
Вы входите на рынок на уровне 100 и платите за ванильный опцион премию 10. Если через некоторое время стоимость актива повышается до 110, вы достигаете точки безубыточности. Если актив растет в цене до 120 к дате экспирации, то ваша прибыль составляет 10. Если же вы ошибаетесь и актив дешевеет к моменту экспирации, вы закрываете сделку с минусом.

Вариант 2. Бинарный:
Вы покупаете опцион «Call» за определенную сумму по активу с заранее определенной прибыльностью. В данном случае не имеет значения, насколько вырастет цена актива – даже если ко времени экспирации она будет составлять всего 101, вы получите оговоренную прибыль. Если же стоимость опустится до 99, вы потеряете вложенные в опцион деньги.

Ванильные контракты

С чем у нас ассоциируется слово «ванильный»? С чем-то нежным и легким, верно? Таким способом подчеркивается простота торговли ванильными опционами, которые напрочь лишены всех экзотических элементов и считаются антиподом бинарных опционов. Из общего — только классификация. Согласно классификации ванильных опционов они подразделяются на «Put» и «Call».

1. Ванильный «Call». «Бычий» ванильный опцион позволяет купить актив по стоимости, зафиксированной в определенный момент времени. Рассмотрим пример с ценными бумагами Apple. Допустим, ценные бумаги этой фирмы стоят 100 $. Трейдер приобретает опционное соглашение по 2 $ за контракт, следовательно, должен заплатить 200 $. Это дает ему право купить 100 акций Apple по стоимости 100 $, даже если к тому времени стоимость акции возрастет вдвое. Таким образом, трейдер экономит на разнице между актуальной ценой и той, которая действовала на момент заключения им соглашения.

Если же на тот момент, когда трейдер решает продать акции Apple (100 штук, купленные по 100 долларов), цена акции составляет уже 110 долларов, его чистая прибыль составит:
10 $ (разница в цене) * 100 (количество акций) – 200 $ (первоначальное вложение) = 800 $.

2. Ванильный «Put». Такой ванильный опцион – своего рода соглашение между брокером и трейдером, по условиям которого продавец обязан выкупить активы обратно по оговоренной стоимости, когда инвестор захочет этого. Покупатель в данном случае ожидает, что цена актива понизится и рассчитывает заработать на этом.

Скажем, покупатель приобретает ванильный опцион, согласно которому может быть куплено 100 акций компании Lufthansa по цене в 50 $ за каждую. В этом случае покупатель платит по 5 $ за каждую акцию продавцу – в сумме продавец получает 500 $. Важно понимать: эти деньги ни при каких обстоятельствах не возвращаются покупателю.

В какой-то момент времени акции дешевеют до 40 $. На этом этапе инвестор приобретает 100 акций за 4000 $ и перепродает их за 5000 $ брокеру ванильных опционов (который, как говорилось выше, обязан их купить). Прибыль инвестора с этой сделки составит 1000 $, чистая же прибыль с учетом затрат на приобретение опциона – 500 $. Однако если на момент экспирации цена актива не опустилась ниже 50 $, инвестор теряет возможность использовать свой ванильный опцион, а, следовательно, и инвестированные средства.

Пример торгового терминала европейского банка:

Работа с бинарными опционами

Бинарный трейдер в отличие от ванильного не имеет дела с реальными активами – его работа заключается в том, чтобы спрогнозировать развитие направления цены. На сколько пипсов цена изменится, для бинарного трейдера не имеет значения – важно только направление.

Допустим, стоимость акции Google составляет 100 $. Прибыльность актива — 90%. Бинарный трейдер покупает опцион «Call» стоимостью в 10 $ на 5 минут. Если через 5 минут стоимость акции вырастет хотя бы на несколько центов, трейдер вместо 10 вложенных долларов получит 19 на счет. Если же, напротив, цена упадет, трейдер потеряет все свои вложенные в покупку бинарного опциона средства.

Стоит отметить, что трейдер бинарных опционов имеет возможность также страховать свою ставку. В данном случае если опцион окажется невыигрышным, часть средств, затраченных на его приобретение, возвращается на счет трейдеру. Величина возврата определяется самим трейдером и, естественно, пропорционально влияет на прибыльность опциона. Бинарные трейдеры прибегают к такой возможности, когда однозначно определить направление движения цены проблематично или когда на рынке наблюдается флэт.

Отличие ванильных опционов от бинарных

Сегодня торговля на бирже является очень эффективным способом заработка. К разряду самых прибыльных методов являются ванильные опционы и бинарные. Для многих трейдеров и одни, и другие биржевые инструменты являются загадкой.

Ванильные опционы это замечательная возможность покупки права, но не обязательства, на покупку базового актива. Стороны соглашаются на некоторые условия и выбирают объем сделки. На доске опционов есть ликвидность, как и на любых других рынках. Это классический вариант опциона.

Торговать можно бинарными опционами с более высокой эффективностью. Прибыльность цифрового договора может достигать невероятных 80% от суммы вложенной в рынок. Для начала торговли вы можете просто зарегистрироваться на сайте надежного брокера и пополнить депозит.

Ключевые отличия ванильных опционов от бинарных

Для того чтобы вы поняли, в чем заключается разница между старыми опциями и бинарными контрактами, предлагаем вам ознакомиться с моделированной ситуацией, когда вы, к примеру, работаете контрактом CALL, то есть на повышение.

Рассмотрим ситуацию при торговле классическими контрактами:

  • Вход в сделку заключается с шагом в 100 пунктов. Это расстояние равняется, чаще всего, 10$, но это не всегда так;
  • Если стоимость базового актива повысится не на 100, а на 110 пунктов, ваша сделка станет безубыточной;
  • Если цена до завершения времени действия цифрового договора продолжает идти дальше, например, на 120 пунктов, то и прибыль будет считаться исходя из 10 пунктов, то есть +100$;
  • Если котировки падают, то трейдер начинает получать убыток и он, в отдельных случаях, может быть большим, чем сумма покупки самого контракта.

Теперь посмотрим на особенности бинарных контрактов:

  • Спекулянт приобретает сделку CALL в определенный момент времени, по цене, актуальной в момент открытия. Доход здесь фиксирован;
  • Не важно, как сильно снизится или повысится стоимость базового актива, главное для трейдера – движение в нужную ему сторону;
  • Даже при изменении стоимости всего на 1 пункт, хотя вы прогнозировали 100 или 110, вы получите фиксированную сумму на свой счет. Это премия брокера за то, что вы верно спрогнозировали колебание биржевого графика.

Концепция трейдинга ванильными опционами

Вам наверное интересно, а с какого перепугу классические договорами стали называть «ванильными»? Это просто сленг трейдеров или же маркетинговый ход, а скорее, и то, и другое. Биржи, на которых можно торговать данным инструментом подчеркивает доступность и выгоду данного инвестиционного продукта.

Бинарные и ванильные контракты ничего общего между собой не имеют, только лишь названия и необходимость приобретения CALL и PUT, а вот сама математика и суть значительно отличаются.

Давайте выясним, что такое классический опцион CALL. Этот инструмент рассчитан на покупку биржевого актива по стоимости, которая определяется в момент заключения сделки (нажатия кнопки). Давайте разберемся со спецификой, приведя простенький пример.

Допустим, бумаги Apple стоят 100$. Инвестор приобретает ванильную опцию за 2 бакса/контракт. Получается, он заплатит за открытие сделки 200$. Это будет его правом на приобретение 100 акций компании Apple по цене 100$. Даже, если цена повысится в 5 раз до конца времени экспирации, вы можете купить эти бумаги по 100$.

Исходя из данной ситуации, можно сделать вывод о том, что классический рынок CBOE экономит ваше время и деньги, ведь вы можете приобретать цифровые опционы раньше, по более выгодным ценам. Это право, но не обязательство, поэтому в случае падения биржевого актива, вы можете просто продать контракт и не покупать акции компании.

Теперь давайте выясним, а что же такое опцион PUT в классическом виде. Этот вид договора является соглашением между трейдером и брокером. Фактически, брокер или сама биржа, например, CBOE продает ордер, а трейдер приобретает его, делая ставку на понижение базового актива акции, фьючерса или любого другого инструмента. Если котировки упадут, спекулянт существенно заработает.

Особенности торговли бинарными опционами

Если на ванильных контрактах вы работаете с биржевыми активами, которые реально существуют, то трейдеры торгующие бинарными опционами просто делают ставку на рост или падение цены. В этом нет ничего страшного.

В первом случае, контрагентом выступает биржа, а в бинарках – брокер. Вам достаточно, чтобы цена прошла всего 1 пункт в нужную вам сторону и вы заработаете свои 80-90% прибыли от вложенной инвестиции.

Допустим, стоимость акции мировой корпорации Google составляла 100$. Прибыльность бинарного контракта брокером установлена на уровне 90%. Спекулянт приобретает цифровой контракт, например, CALL, на графике М5 со сроком действия (экспирации) в 15 минут.

Если на конец времени действия цена повышается хотя бы на 1 цент и составляет, к примеру, 100.01$. Если цена останется на уровне 100.00$, что происходит крайне редко, компания вернет вам всю сумму ставки. Если актив снизится, вы получите убыток, в размере ставки, сделанной на этот биржевой инструмент.

Приобретя бинарный опцион на сумму в 100$, вы получите 90$ чистой прибыли уже через 15 минут или -100$, брокер напишет «прибыль 0$», если ваш прогноз не оправдается. Если произойдет обвал, вы всегда можете войти еще раз, даже повышенным объемом. Это называется торговлей по Мартингейлу.

Нужно отметить, что спекулянты работающие на бинарных опционах могут перекрывать свои сделки, страхуясь от убытков. Разумеется, объем страховки может полностью не перекрывать неудачную позицию, но прибыль по одной сделке, например, CALL, перекроет значительный процент убытка по контракту PUT. Чем крупнее ставка, тем меньше будет ваша прибыль, даже если вы решите открыть контракт двойным размером, в сторону текущего тренда.

Чаще всего, опытные инвесторы пользуются классическими контрактами, а новички – бинарными. Суть заключается в том, что на бинарках можно быстрее раскрутится, чем на классике, да и суммы необходимы небольшие, от 10 до 100$. Из-за сильного рыночного шума, конечно, процент прибыльных бинарных контрактов может быть немного ниже, чем в старых, но это компенсируется высочайшим процентом прибыли за верный прогноз.

Да, есть риски допустить ошибку. Такое бывает, также есть шанс попасть в боковик, в котором рыночный анализ работает хуже. Кстати, советуем вам торговать только у проверенных биржевых брокеров, например, Binomo.

Торгуйте только по правилам управления рисками. Если вы ставите больше 5% денег на одну сделку от своего депозита, будьте готовы к существенным потерям и эмоциональному выгоранию. 5% – это умеренный риск, его можно снизить еще сильнее, вплоть до 1-2%, для максимально комфортной работы.

Заключение

Думаем, вам понравился вышеописанный материал. Мы поговорили про отличия классических опционов от бинарных, выяснили, насколько они эффективны и вы, наверное, уже поняли, что круче все-таки бинарные, хотя многие и ругают их.

Фактически, заработать можно на любых торговых активах, но вы начните с самых предсказуемых, акций и фондовых индексов. Индексы почти всегда растут и вы на этом можете прилично подняться, если знаете, что делать. Старайтесь контролировать свои эмоции, так как это пригодиться вам в работе.

Отличие бинарных опционов от обычных

Опционный трейдинг, как вид биржевой деятельности, существует уже много десятков лет. Опционы давно и эффективно использовались (используются и сейчас) на биржевых площадках, как срочный инструмент с высокой доходностью.

При этом появление бинарных опционов позволило участникам срочного рынка значительно расширить свои торговые возможности. Ведь в условиях бинарных опционов реализовано как раз все то, чего так не хватало в обычных. И в этой статье вы узнаете, какое отличие бинарных опционов от обычных классических.

Ванильные опционы VS Бинарные опционы

Одно из названий обычного классического опциона – это «ванильный опцион». Этот финансовый инструмент является специальным биржевым контрактом, который предоставляет право купить или продать актив по цене, которая установится на рынке в момент истечения (экспирации) контракта.

Механизм работы такого вида контракта достаточно прост. В изначальных условиях опциона оговаривается актив, по которому заключается сделка, фиксируется текущая цена актива, направление сделки, а также определяется срок истечения контракта, то есть, время, когда опцион может быть исполнен. При этом прибыль не оговаривается, так как ее размер напрямую зависит от цены закрытия сделки.

Бинарные опционы, — это биржевые контракты, в которых в отличие от ванильных опционов доходность и размер убытка известны заранее, при этом размер полученной прибыли (в районе 75%-85%) не зависит от количества пройденных ценой пунктов. Для получения прибыли по контракту достаточно, чтобы котировки актива сдвинулись в указанную трейдером сторону хотя бы на 1 пункт и в момент истечения срока сделки находились в положительной зоне контракта.

В итоге, бинарные опционы по своим условиям и механизму работы значительно лучше и проще ванильных опционов, так как дают трейдеру возможность получить высокую прибыль вне зависимости от интенсивности ценового движения. Отличие бинарных опционов от обычных – это условия, которые находятся на стороне трейдера!

Преимущества бинарных опционов

А теперь выделим основные преимущества бинарных опционов, которые отличают данные биржевые инструменты от иных видов срочной торговли:

1. Низкая планка для начала и минимальные условия для трейдинга

Один из важных моментов – это доступность бинарных опционов. В компаниях, которые предлагают торговать «ванильными опционами», для начала торговли необходимо пополнить депозит от 5 000 USD (при стоимости 1 опциона от 100 USD) и более. Для торговли бинарными опционами достаточно депозита размером в 10 USD.

К примеру, в компании Binomo, начать торговать бинарными опционами можно после внесения на открытый торговый счет суммы равной 10 USD. А стоимость одного бинарного опциона составляет всего 1 USD.

2. Доступность активов

В бинарных опционах можно заключать сделки практически на любом из возможных базовых активов. То есть, торговать на рынке акций, валют или сырьевых товаров.

3. Высокая прибыльность

Преимущества бинарных опционов также заключаются в их высокой прибыльности. За один контракт трейдер способен заработать до 87% от размера сделки (прибыльность контракта взята согласно торговым условиям компании Binomo).

4. Минимальные сроки

Почему биржевые трейдеры все чаще выбирают для торговли бинарные опционы? Почему бинарные опционы получили нынешнюю огромную популярность? Все просто! При правильном подходе к торговле, используя их описанные выше преимущества – минимальные торговые условия, высокую прибыльность, простоту в понимании, бинарные опционы позволяют получить высокий торговый результат в течение кратчайшего временного промежутка.

Преимущества бинарных опционов – это то, что сделки указанными инструментами можно заключать со «сроком жизни» от 1 минуты и более. А значит, указанный простой и, одновременно, высокоэффективный инструмент способен приносить до 87% прибыли каждую минуту. А такой прибыльности вы не найдете ни в одном другом виде биржевой деятельности!

Чем отличаются бинарные опционы от классических-ванильных

Дата 09 Апрель 2020. Опубликовано в Общая информация

Любой трейдер знает, что на бинарных опционах можно в течение короткого времени получить неплохую прибыль. Но мало кто знает, чем отличается бинарный опцион от обычного. Поясню, существуют бинарные опционы и обычные, классические. По крайней мере, так их называют. В этой статье мы рассмотрим принцип торговли на бинарных опционах, и классических. А также попутно разберёмся с основными отличиями между ними.

Начнём с обычного опциона. Некоторые называют его классическим, или ванильным. Что представляет собой обычный опцион. Это финансовый инструмент, в котором учитывается степень изменения цены актива. Трейдер просто не знает, сколько он получит с одного положительного контракта. На примере это будет выглядеть следующим образом. Трейдер решил купить контракт на одну акцию компании. Неважно, какая это компания. Одна акция в данный момент стоит 100 долларов. Итак, по его предположениям, через неделю эта акция должна будет стоить в два раза больше, то есть его предполагаемая прибыль должна составить 200 долларов. Согласно прогнозу, трейдер устанавливает срок экспирации, равный одной неделе. Ввиду того, что он не купил её в данный момент, он заплатил брокеру комиссию, которая составила 10 долларов. Отметим, что у каждого брокера своя комиссия. Через неделю контракт закрылся. Цена на акцию поднялась лишь на 50%. В результате, трейдер получил прибыль равную 150 долларам. С этой суммы мы отнимаем брокерскую комиссию, и получаем чистую прибыль в размере 140 долларов. Рассмотрим другую ситуацию. Условия покупки те же самые, только через месяц акция поднялась в цене только на 5%, что равняется 105 долларам. Теперь с этой суммы вычтем комиссию брокеру, и смотрим результат. Трейдер получил только 95 долларов. Как мы видим, это убыток. Трейдер с этого контракта потерял 5 долларов.

На бинарных опционах трейдер заранее знает, сколько он получит прибыли в результате положительного результата. Также он знает и размер убытка, если результат окажется отрицательным. К примеру, возьмём ту же акцию. Трейдер купил опцион. Период экспирации равен одной неделе. Согласно его предположениям, через неделю стоимость акции должна быть выше текущей. Через неделю, опцион закрылся со следующим результатом: цена акции выше на один пункт. Трейдер получил прибыль. Ведь на бинарном опционе неважно, на сколько пунктов цена выше. Один пункт уже приносит прибыль трейдеру. Но если опцион закроется на один пункт ниже, значит трейдер получит убыток. С этим разобрались. На бинарных опционах трейдер получает фиксированную прибыль или убыток, а на простом опционе, прибыль зависит от уровня изменения цены актива.

Следующее отличие заключается в том, что на бинарных опционах можно торговать от 1 доллара и выше. На классическом опционе, требуется сумма не ниже 500 долларов. Ведь в этом случае придётся покупать акцию по её реальной стоимости. Ну а бинарный опцион, это вроде ставки, где трейдер предполагает, поднимется цена акции, или опустится.

Существует одно интересное отличие. Если на бинарных опционах трейдер должен дождаться конца срока экспирации, то в классическом опционе, он может закрыть контракт в любой момент. Ну и что касается заработка, на бинарном опционе можно больше заработать, ввиду коротких сроков экспирации. Срок экспирации начинается от 1 минуты. В течение одного часа, можно купить 60 контрактов. В классическом опционе, срок экспирации намного длиннее. К тому же, отметим и прозрачность бинарных опционов. Трейдер, в торговле на бинарах, заранее знает потенциальную прибыль. В классическом опционе, прибыль рассчитывается только на предположении.

Торговать бинарными опционами лучше у брокера Бинариум – стабильность выплат, проверенная годами.

Тема: Что такое ванильные опционы

Объясните, пожалуйста! чем ванильные бинарники отличаются от классических опционов?Желательно максимально простым языком

Они вроде бы по касанию могут крыться, о обычные опционы только по текущей цене, если не распадуться. Торгуйте бинарными опционами и лишними мыслями голову не забивайте. Платформа verumoption в этом плане проста и удобна.

«ванильные опционы» -это классические опционы, которые в отличие от бинарных, где ваша прибыль или убытки фиксированы, дает право (заметьте право, а не обязательство) купить/продать базовый актив по цене исполнения. Если на пальцах, то: купив опцион колл по цене 100 на инструмент N вы можете, если рынок будет выше этой цены, например, 101 — купить базовый актив N по цене 100 и тут же его продать, и наоборот, купив опцион пут за 100, при рынке на 99, продать базовый актив по цене 100 и тут же закрыть.

Что представляют собой ванильные опционы и чем они отличаются от бинарных?

Ванильные опционы. Ключевые особенности

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, в этой статье вы узнаете о том, что такое ванильные опционы. В наше время заработок на рынке Форекс является очень популярным. Очень высокий спрос у трейдеров вызывают ванильные опционы, о которых мы и поговорим с вами сегодня. Про бинарные опционы наверняка вы уже слышали, а вот про ванильные опционы знают далеко не все.

Ванильные опционы представляют собой такой вид торговой операции, которая подразумевает установку цены покупки и продажи, а также типа базового актива. К тому же, обе стороны сделки заранее оговаривают объем сделки. Зачастую ванильные опционы называют классическими и стандартными.

Различия между ванильными и бинарными опционами

Для того чтобы разобраться в отличиях между ванильными и бинарными опционами, предлагаю вам рассмотреть примеры. Предположим, мы покупаем опцион на повышение на классических опционах. Сделка открывается на уровне 100 пунктов, а премия за контракт равняется 10 долларам.

Если спустя определенное время цена вырастет до значения 110 пунктов, сделка перейдет в безубыточное состояние. А если цена поднимется еще выше, например, до 120 пунктов, тогда прибыль трейдера будет равняться 10 пунктам.

Если цена упадет, тогда сделка станет убыточной и трейдер получит убытки.

На бинарных опционах трейдер покупает опцион на повышение по определенной цене, зная заранее потенциальную прибыль и убыток. На бинарных опционах не важно, какую дистанцию пройдет цена после открытия сделки, главное, чтобы трейдер правильно угадал ее направление. Даже если цена вырастет на 1 пункт, трейдер получит прибыль.

Особенности ванильных опционов

Какие у вас ассоциации с термином «ванильные»? Наверняка вы сразу представляете легкость и непринужденность. На самом деле, это хитрость маркетологов. Создатели данного финансового инструмента просто старались таким образом подчеркнуть доступность данного опциона.

Между бинарными опционами и ванильными, на самом деле, практически нет ничего общего, разве что, классификация контрактов «Call и Put». Что представляет собой опцион Call? Данный инструмент предназначен для покупки актива по определенной цене.

Давайте разберем еще один пример.

Предположим, акции компании стоят 100 долларов США. Трейдер приобретает опцион по цене 2 доллара за контракт, то есть, он должен отдать 200 долларов, что позволит ему купить 100 ценных бумаг компании по 100 долларов, даже если цена акций вырастет втрое.

Из этого можно сделать вывод, что работа с опционами является отличной возможность сэкономить на разнице текущей цены и стоимости, которая наблюдалась в момент подписания контракта. Стоит также отметить, что опцион является вашим правом, а не обязанностью.

То есть, если цена устремится вниз, трейдер может отказаться от покупки.

Теперь давайте разберем опцион Put. Такой контракт составляется между спекулянтом и брокерской конторой. В данном случае брокерская компания обязуется выкупить актив по заранее оговоренной цене, когда трейдер захочет совершить сделку. То есть, спекулянт предполагает, что цена упадет и хочет на этом заработать.

Особенности заработка на ванильных опционах

Ванильные опционы — чем они отличаются от бинарных

Ванильные опционы – один из наиболее популярных видов заработка на рынке форекс; по-другому они также называются классическими опционами. Они дают трейдеру право приобрести/продать какой-то актив по цене, установившейся на рынке на момент окончания срока действия контракта.

Ванильные опционы бывают:

Первые из них – это опционы приобретения актива; выполняется при подъеме цены на него, вторые – соответственно, опционы продажи, выполняемые при падении цены.

Классический опцион содержит 100 акций.

Если объяснять принцип работы ванильных опционов предельно просто, то примерно это выглядит так: вы покупаете опцион call по цене в 100 на какой-то актив; если рыночная цена этого актива превышает 100 – вы имеете право купить его (актив) по 100 и тут же продать; аналогично и с put-опционами: цена актива ниже 100 – вы покупаете put-опцион за 100, продаете актив за 100 и закрываете сделку.

Начальные условия ванильного опциона содержат данные о:

· количестве приобретаемых акций;

· текущей рыночной цене (она фиксируется);

· времени истечения опциона;

Прибыль по сделке напрямую зависит от цены ее закрытия.

При наступлении времени экспирации трейдер получает право (но не обязанность!) реализовать свой опцион. То есть если он хочет – он его реализовывает, а если не хочет – то не реализовывает.

Если цена выросла (при условии call-опциона), и трейдер уже может получить прибыль, ему лучше реализовать свой опцион.

В данном случае при более импульсном движении цены трейдер может получить большую прибыль.

Чтобы застраховаться от убытков, при слабом импульсе тем более имеет смысл реализовать опцион, поскольку это хоть и не принесет прибыли, но, по крайней мере, позволит свести убытки к минимуму.

Если цена поменяла направление на противоположное, то трейдер может оставить опцион не исполненным – и в этом случае сумма его убытка будет составлять сумму комиссии, которую он должен будет выплатить брокеру.

Различия между ванильными и бинарными опционами

В отличие от бинарного опциона, который приносит все или ничего (100% или 0%), ванильный опцион фиксированной прибыли не имеет, благодаря чему определять разные варианты торговли для одного-единственного опциона нет смысла.

В отличие от бинарных опционов, в которых даже не слишком «продвинутый» трейдер способен выиграть просто-напросто благодаря своему везению, ванильные опционы не позволяют надеяться только на удачу: здесь нужно иметь определенные знания и при заключении сделки руководствоваться в первую очередь ими.

— 1307351

Что такое ванильные опционы: базовые отличия от бинарных опционов

Ванильный тип опционов довольно долго использовался на мировых биржах. В современном финансовом рынке, большим спросом пользуются двоичные контракты, в результате многие спекулянты ставят знак равно между ванильными и бинарными опционами. Это грубая ошибка, так как между этими видами контракта присутствует четкое разграничение.

Опционы и их история создания

Первое что следует отметить, то, что опцион – это не современный торговый инструмент. Многие трейдеры уверены, что опционы появились не так давно, но это не совсем так. Для львиной доли спекулянтов будет удивлением узнать, что первые типы опционов были описаны еще в трудах Аристотеля.

Ученый указал, что этот уникальный инструмент был использован Фалесом. Благодаря чему он получил право применения оборудования по давильне оливок, спустя временной промежуток по установленной стоимости. Уже в то время можно проследить задатки современных контрактов.

После чего сделки совершались большим количеством людей.

70-е года ХХ столетия – время основания Чикагской биржи оption, цель сводилась к регулированию взаимоотношений двух сторон следки: продавцов и покупателей. Так и сформировалось понятие «ванильные оption».

Характерные нюансы ванильных опционов

Ванильный, это классический опцион представляет собой специальный контракт, предоставляющий трейдеру право на приобретение или выставление на продажу базового актива по стоимости, установленной на рынке во время завершения контракта. Актив – это акции различных мировых компаний. Ванильный опцион – это сотня таких акций.

Касательно схемы приобретения такого сontract, то она является простой. В первоначальных условиях, сразу идет оговор числа акций, чаще всего именно по полученным цифрам заключается сделка. После устанавливается действующая рыночная стоимость, направленность торговой операции и вычисляется время завершения, после которого оption может быть исполнен.

Приобретая ванильный оption игрок должен выплатить определенный процент, комиссию брокерской компании, которая осуществляет сделку. Доход не оговаривается, так как этот момент зависит исключительно от стоимости, по которой операция буде завершаться.

Чтобы трейдеру было понятно, о чем идет речь, рассмотрим пример. Представим, что присутствует на рынке игрок, у которого на руках сто акций компании IBM. Участник рынка раздумывает, и приходит к выводу, что ценные бумаги будут на протяжении недели стабильные, и не подвергнуться колебаниям, в итоге формируется оption, на акции.

Данный оption располагается на Чикагской бирже. В конечном итоге получаются такие параметры по контракту:

  • Акции IBM — ванильный оption.
  • Длительность торговой операции семь дней.
  • Процент брокерской компании, комиссия шесть долларов.
  • Действующая цена на рынке за одну акцию равна 80 долларов.

После того, как спекулянт ознакомился с предоставленными выше условиями контракта, он может выбрать направленность, в котором будет двигаться стоимость актива. К примеру, игрок уверен, что за семь дней, стоимость актива увеличиться, поэтому он приобретает опцион колл.

Когда подходит время экспирации, у спекулянта появляется право выполнить оption. Стоит отметить, что данным правом игрок может и не воспользоваться.

Пример результативной торговой сделки

Представим, что стоимость реально увеличилась и достигла восьмидесяти пяти долларов за одну акцию. Игроку следует задействовать свое право на выполнение оption, так как его прогноз оправдан.

Далее происходит следующее: первая сторона контракта – держатель акции оплачивает спекулянту присутствующую разницу между действующей стоимостью акции и стоимостью, на время завершения торговой операции. Прибыль составляет с одной акции пятнадцать долларов.

Так как оption включает в себя сто акций, то прибыль достигает 1,5 тысячи долларов. Из этой суммы нужно оплатить комиссию брокерской компании, пять умножаем на сто долларов равно пятьсот. Фиксированный доход 1 тысяча долларов.

Исходя из этого, можно сделать выводы, что чем больше движения стоимости, тем вероятней возможность получения прибыли от торговли спекулянту.

Убытки – характерные особенности при классическом опционе

Снова рассмотрим пример, стоимость акции увеличилась и достигла 74 долларов.

В таком варианте развитий событий прогноз представленный спекулянтом был верным касательно направленности движения стоимости, но при этом импульс является довольно слабым.

В итоге разница между стоимостью начала и завершения незначительная, и немного меньше суммы за комиссию, которую предстоит платить брокерской компании, независимо от конечных результатов.

При этом, несмотря на сложившуюся ситуацию завершение опциона для игрока выгодное завершение операции, так как это позволит максимально снизить убытки. Брокерской компании предстоит выплатить пятьсот долларов, а за выполнение опциона спекулянт получит 400. В результате потеря составляет сто долларов, вместо, реальных пятьсот.

Торговая операция на убыток

Когда стоимость акции разворачивается в другом направлении и достигает 60 долларов. Это сигнал об убыточной сделке. В случае выполнения такого опциона, трейдеру предстоит выплатить брокерской компании пятьсот долларов, а держателю акции 1 тысячу долларов.

Общая потеря составит 1,5 тысячи долларов. Но, тут трейдер должен помнить про характерную черту ванильного опциона. Речь идет о праве совершать или не совершать опцион.

Поэтому спекулянт может оставить опцион неисполненным, в результате торговли не происходит, а игроку предстоит выплатить комиссию только брокерской компании.

Главные отличительные черты классических опционов

В 2008 году появились БО, можно сказать, что сформировались из ванильных опционов, только отличия между данными операциями огромные.

Изначально следует отметить тот факт, что бинарные контракты не дают право трейдеру, а предоставляют обязательность на выполнение сделки. Бесспорно, у цифрового типа операций присутствуют и свои преимущества.

В частности, это установленная сумма дохода, получаемая спекулянтом при правильном прогнозировании ситуации на рынке. Не зависимо от того, каким будет движение стоимости.

Подбивая итоги, можно сказать, что понимание азов трейдинга необходимо для результативной торговли. Более того, прежде чем начинать совершать сделки следует разобрать в их отличиях, преимуществах и недостатках.

Что такое ванильные опционы, в чем отличия бинарных опционов от обычных?

Бинарные опционы и обычные опционы, если вы новичок в торговле, то вы можете немного запутаться.

Что такое бинарный опцион и как он отличается от традиционных ванильных опционов?

Это действительно важный вопрос, так как нельзя ожидать положительной торговли без теоретического понимания того, как они работают и какие характеристики их разделяют.

Вы не можете просто прыгнуть в торговлю бинарными опционами, не зная, откуда они взялся. Мы пройдем через различия и сходства между бинарными опционами и традиционными опционами, и рассмотрим их свойства и особенности изнутри.

Что такое ванильный или обычный опцион?

Опцион — это финансовый инструмент, производный от другого актива. Это означает, что она является производной от стоимости какого-либо базового актива. Опцион дает владельцу право, но не обязательство, покупать или продавать базовый актив в определенный срок в будущем.

Поэтому они отличаются от других производных инструментов, таких как фьючерсы. Владелец опциона не обязан исполнять по базовому договору, если это ему невыгодно.

Опционы могут быть написаны на диапазоне финансовых активов от капитала, сырьевых товаров, Forex, процентных ставок и даже облигаций и кредитных рейтингов.

Опционные контракты отнюдь не являются новым явлением в финансовом мире. Они существовали в течение сотен лет, и впервые начали использовать в Древней Греции как способ для фермеров, чтобы хеджировать свои оливковые культуры.

С тех пор они используются в товарных кругах в течение ряда лет.

Затем люди начали торговать опционами на акции (опционы на акции) и процентные ставки (свопы). Они затем превратились в класс активов в своем собственном праве, и кульминация, когда начали официально торговаться на Чикагской товарной бирже в 1973 году. Это создало для них большой рынок с полной ликвидностью, аналогичной тому, как будут функционировать традиционные фондовые рынки.

Основы обычных опционов

Теория опционов может быть довольно сложной дисциплиной, но есть несколько фундаментальных факторов, которые нужно знать для того, чтобы торговать ими. Некоторые из них более актуальны для количественных трейдеров, чем другие, но это помогает иметь обзор их всех.

Текущая цена и цена исполнения

Цена Валюты (S) и Цена Страйка (K) являются двумя действительно важными входными данными при определении цены опциона и выплат. Текущая цена актива является само объяснительной и является ценой, преобладающей на рынке актива.

Цена исполнения — это согласованная цена, которую владелец опциона либо купит, либо продаст актив по истечении срока действия опциона.

Время истечения срока действия

Это заранее заданное время в будущем, когда опцион истекает. Если трейдер заключил Европейский выбор, то это только время, в которое они могут реализовать опцион (право) на покупку или продажу ценной бумаги. Это значительное отличие от американского варианта, где трейдер может выйти в любое время до истечения срока действия.

Сроки истечения опциона могут варьироваться от месяца до нескольких лет в будущем. Срок действия опциона также является важным моментом в ценообразовании опционов, поскольку он играет большую роль во временной стоимости опциона. Это понятие, что все равны, опцион с большим сроком до истечения дороже.

Call и Put

Когда кто-то входит в опцион Call, они покупают право купить актив по какой-то заранее определенной ставке в будущем. Когда кто-то покупает опцион Put, они получают возможность продажи какого-то актива в определенный момент в будущем. Следовательно, трейдер купивший опцион Call принимает «бычий» (Long), трейдер Put опциона, принимать медвежий (Short) взгляд на рынок.

Опцион в «Деньгах» и «Вне денег»

Есть два термина, которые вы будете слышать часто при торговле опционами. Те, которые «в деньгах» (itm) и вне денег (отм).

По сути, это означает, что трейдеру будет выгодно использовать опцион на текущем уровне цен. Когда у трейдера есть опцион на Call, он находится в деньгах, когда цена актива (S) выше цены страйка (K).

И наоборот, опцион «в деньгах», когда цена находится ниже страйка.

Валатильность опциона

Волатильность также является важным фактором при ценообразовании опционов. Это связано с тем, что волатильность может в значительной степени повлиять на движение цены актива, а следовательно, и на цену опциона.

Волатильность — это показатель того, сколько цена движется в среднем. Вообще говоря, опционы на активы с большей волатильностью стоят дороже, так как есть больше шансов, что цена будет лупить В или вне денег

Выплата

По истечении срока действия опциона держатель получает определенную выплату. Это будет позитивным только в том случае, если опцион действительно истек в деньгах. Выплата будет разница между ценой актива и ценой старта (S-K), если это опцион Call. Выплата будет (K-S), если это опцион Put.

Премия

Опционная премия-это еще один термин. Причина, по которой он называется «премия», заключается в том, что можно думать о том, что он покупает защиту, аналогичную той, которую он покупает со страховыми взносами. Когда трейдер покупает опцион, максимум, что они будут терять на торговле, это сумма премии.

Пример опциона

Мы рассмотрим графический пример выплаты опциона Call, чтобы помочь закрепить ваше понимание того, как работают опционы.

На изображении выше у нас есть опцион Call. Цена актива отображается на оси X, а прибыль / убыток-на оси Y.

Мы видим, что цена исполнения опциона (K) находится на отметке 110. Глядя на структуру выплат, можно понять, почему опционы имеют асимметричную выплату. Максимальный убыток, который трейдер может потерять за опцион, когда опцион находится «вне денег».

Хотя потенциальная прибыль от удержания опциона не ограничена. Именно поэтому опционы могут быть таким прибыльным производным инструментом.
Конечно, это довольно упрощенно, поскольку цена опциона меняется в зависимости от времени истечения срока действия и волатильности базового актива.

Преимущества опциона

Учитывая характер выплаты и способ, которым опционы оцениваются, существует ряд преимуществ от торговых опционов. Хотя некоторые из них более применимы к сложным инвесторам, розничные трейдеры могут учиться у них.

Кредитование торговли

Трейдер фактически принимает сделку по активу с привлечением заемных средств. Когда трейдер платит премию, то теоретически они могут получить большую выплату, если их торговля получается так, как они предсказывали.

Максимальная потеря

Опционы имеют определенную степень поручительства вокруг них, как трейдер знает с уверенностью максимальную потерю, что он, вероятно, понесет в случае ухудшения ситуация.

Уникальная стратегия

Учитывая асимметричную выплату, которую можно увидеть в торговли опционами, это означает, что трейдер может использовать ряд различных опционных стратегий.

Торговля любым Активом

При торговле опционами, трейдер может взять позицию в отношении активов, которые физически не может купить. Например, если трейдер хотел взять длинную позицию по индексу S&P 500, достаточно просто купить опцион Call.

Волатильность торговли

Это может быть более применимо для опытных инвесторов, которые хотели бы торговать на волатильности базового актива. В финансовой отрасли вариант торговых столов часто называют “волатильностью” трейдеров. Это связано с тем, что волатильность оказывает большое влияние на цену опциона и, следовательно, трейдеры могут взглянуть на нее

Что такое бинарные опционы?

Бинарные опционы разделяют все те же основные факторы, что и традиционные ванильные опционы. При ценообразовании бинарных опционов для определения его стоимости используются те же входные данные. Единственный способ, которым они отличаются — это их структура выплат по истечении срока действия.

По истечении срока действия бинарного опциона, исхода может быть только два. Это либо 0, либо 1 (100). Эти основы бинарных опционов и как определяется их выплата.

В отличие от традиционных опций выплата ограничивается определенной суммой. Это означает, что независимо от того, насколько высока цена актива, трейдер получит заранее оглашенную сумму.

Розничный рынок бинарных опционов

Именно около 2008 года Бинарные опционы начали приобретать большой интерес со стороны розничного рынка. Средние инвесторы, которые ранее торговали Forex и CFD теперь имели возможность торговать другим видом инструмента. Им не нужно было знать о базовой теории опциона, чтобы сделать “ставку” на направление актива.

Торговля бинарными опционами затем приняла другую форму и позволяет трейдерам войти в сделку с истечением времени на 1 минуту. Торги бинарными опционами также были упрощены вплоть до того момента, когда трейдер мог просто решить, будет ли опцион идти вверх или вниз в ближайшие несколько минут.

Выплата также определялась как процент “выигрыша” по сделке. Следовательно, если бы сделка закрылась в «в деньгах», то трейдер получил бы выплату в размере от 50% -80% от суммы, поставленной на сделку. Розничные бинарные опционы также действовали как европейский вариант опциона, где трейдеру пришлось ждать до истечения срока.

Действительно, было несколько трейдеров, которые просто торговали бинарными опционами по методу угадайки, и это было больше похоже азартных игр, чем инвестиций. Торговля бинарными опционами превратилась из сложного производного инструмента, который инвестиционные банки изо всех сил пытались хеджировать в быстрый и простой способ для розничных трейдеров выйти на рынок.

Преимущества бинарных опционов

Хотя большинство трейдеров иногда рассматривают бинарные опционы как простую ставку на движение базового инструмента, они пользуются этой формой торговли. В отличие от традиционной торговли опционами, трейдер не должен следить за базовыми факторами, влияющими на цену опциона, которые мы упоминали выше.

Они просто должны иметь представление о том, где, по их мнению актив, скорее всего, пойдет вверх или вниз, на основе ряда различных торговых сигналов и индикаторов.

Кроме того, традиционная торговля опционами не легко доступна для большинства розничных трейдеров.

Это потому, что, как правило, существуют довольно большие минимальные требования к счету для поддержания ванильного опционного счета.

Если вы относительно новый трейдер, который хотел бы просто взглянуть на некоторые активы в течение очень короткого периода времени, то вам лучше подходит торговля бинарным опционом. Тем не менее, если у вас есть больше средств, то традиционные ванильные опционы могут быть для вас.

Отличия ванильных и бинарных опционов

Отличия ванильных и бинарных опционов

Оба инструмента являются двоичными контрактами – и это одно из немногих сходств этих торговых инструментов. Многие трейдера по причине недостатка информации путают ванильные опционы с бинарными. В отдельных случаях оба эти контракта считаются одним и тем же значением.

Подобные заблуждения в практическом трейдинге могут дорого обходиться. Поэтому ниже предлагается рассмотреть особенности бинарных и ванильных опционов.

В сознании большинства трейдеров отложилась информация о новизне опционов, как отдельной группы торговых инструментов. В реальности же эти контракты были известны еще более двух тысяч лет назад.

Аристотель описал уникальный торговый инструмент, который давал право Фалесу использовать давильное оборудование для оливок по зафиксированной цене через определенный промежуток времени. Примерно так выглядел первый описанный в научных трудах опцион.

Другими словами, этот инструмент давал право на покупку или приобретение товара или актива. Это определение сохранилось и до наших дней.

Ванильные опционы характеризуются тем, что они дают право на покупку или продажу оговоренного актива в указанные сроки. При этом цена в этих контрактах не имеет фиксированных значений.

Например, трейдер решил приобрести акции перспективной компании по цене, которая сложится через неделю. Если цена действительно вырастет за этот период, он получит разницу между той стоимостью, по которой он приобретает опцион и суммой, в которую ему обойдется весь пакет активов.

Но если цена сложится не в пользу трейдера, он имеет право отказаться от продолжения сделки. Таким образом, он минимизирует свои потенциальные убытки.

Параметры ванильных опционов

Главное отличие ванильного опциона от бинарного в том, что он не имеет фиксированной суммы прибыли и является исключительно правом на покупку контракта. Но он не обязывает трейдера выполнять условия сделки в том случае, если цена сформируется вопреки его прогнозам.

Единственной статьей расходов в этом случае станет уплата комиссионных средств брокерской компании.

Итак, ванильные опционы характеризуются, прежде всего, тем, что не обязывают участника сделки покупать или продавать контракт.

Второе отличие – сумма дохода. Здесь она не является фиксированной и зависит исключительно от величины котировок, сложившихся на момент экспирации опциона. Еще одно отличие – традиционно торговый лот по ванильным опционам включает 100 активов. При любом истечении опциона трейдер обязан уплатить брокеру комиссионное вознаграждение в рамках установленного договора.

Бинарные опционы

Эта категория контрактов характеризуется как обязанность трейдера, заключившего сделку, выполнить все условия контракта. Бинарные опционы заключаются на четко установленный срок. При этом заранее утверждается лимит рентабельности бинарного опциона. Как правило, в условиях брокеров оговаривается доходность 65-95%.

Потенциальные убытки также можно прогнозировать заранее – они составят только размер той суммы, которая была вложена в покупку контракта. При этом комиссия брокера не снимается.

Как бы ни сложилась ситуация на рынке с котировками на выбранный инструмент, трейдер обязан исполнить сделку с четко регламентированными параметрами доходности и период экспирации.

Как видно, ванильные опционы имеют ощутимое отличие от бинарных опционов. В обоих случаях отмечаются свои достоинства трейдинга. И трейдер обязан уметь отличать эти два инструмента, чтобы вести полноценную торговлю контрактами.

Каковы особенности и основные понятия бинарных опционов — ПапаБанкир.ру

В общем случае опционом называется договор, суть которого состоит в том, что стороны договариваются о цене на определенный актив и обретают право, но не обязанность, приобрести оговоренный актив в определенное время по той цене, о которой они заранее договорились. рассмотрим подробнее, каковы особенности и основные понятия бинарных опционов и чем торговля ими отличается от игре на Форекс-бирже.

Опционы бывают разных видов: различают классические, или «ванильные», опционы, суть которых в том, что владелец опциона зарабатывает на разнице между рыночной ценой на актив в момент приобретения опциона и ценой актива в момент экспирации.

Заработок будет равен разнице между ценами минус премия за опцион. Убыток, в случае, если рынок пойдет в сторону, противоположную ожиданиям, будет фиксирован и равен только потерянной сумме премии, выплаченной трейдером при покупке опциона.

Суть бинарных опционов

Бинарные опционы отличаются от классических, которые еще называют «ванильными», тем, что если при классическом опционе прибыль владельца зависит напрямую от того, на сколько пунктов сдвинулся рынок от изначальной точки, то при бинарном опционе прибыль владельца опциона фиксирована заранее. То есть, владелец опциона или получает заранее определенную прибыль, если условия опциона оправдываются даже на самую малую величину, или же не получает вообще ничего, а по факту – теряет вложенные в опцион средства. Таким образом, бинарные опционы называют «все или ничего».

Фактически опцион представляет собой договор, стороны которого имеют не совсем равные права. Покупатель опциона, например, не приобретает обязательство купить актив по назначенной цене, у него только есть на это право.

А продавец, в свою очередь, обязан продать актив по цене, обозначенной в контракте. Таким образом, цена на актив для держателя опциона замораживается до наступления определенного момента.

Если мы говорим о бинарном опционе, то активом в этом случае могут служить ценные бумаги (акции), сырье, валютные пары и фондовые индексы.

Российская специфика бинарных опционов

Для российских трейдеров эпоха бинарных опционов наступила с 2011 года, тогда как в мире она наступила несколько раньше, в мае 2008 года, когда бинарные опционы были приняты на Чикагской бирже опционов (CBOE) и на Американской фондовой бирже (AMEX).

В июне 2008 года все контракты по бинарным опционам на этих биржах были приведены к единому стандарту и получили непрерывную биржевую котировку.

С тех пор популярность этого инструмента неуклонно растет, чему немало способствует простота данного инструмента и низкий порог входа на рынок.

Наличие регулятора, который устанавливает необходимые правила работы брокеров, является необходимым критерием в выборе брокера на рынке бинарных опционов. Количество жалоб трейдеров, потерявших деньги при работе с брокерами, не имеющими отношений с регуляторами, свидетельствует об этом.

Какие подвиды бинарных опционов доступны для торгов

Бинарные опционы делятся на подвиды в зависимости от активов, на которые они заключаются:

  • Самыми популярными являются валютные, или форекс-опционы. Активом в этом случае служат валютные пары;
  • Товарные опционы. Их более сотни, и трейдер может выбрать любой опцион на цену золота, нефти, серебра, сахара, кофе и так далее;
  • Фондовые опционы, то есть опционы на цены акций известных компаний и на другие ценные бумаги;
  • Опционы на фондовые индексы, когда индекс Доу-Джонс, S&P 500, DAX и другие.

Отличия торговли опционами от игры на Форекс-бирже

Бинарные опционы с первого взгляда имеют множество сходных черт с торговлей на Форексе или с классическими (ванильными) опционами. Тем не менее, отличия есть и они довольно таки существенны. Рассмотрим их.

Опцион «все или ничего»

Бинарные опционы действуют именно по такому принципу, и это означает, что трейдер при положительном движении рынка, то есть когда приобретенный им опцион осуществился, получает всегда фиксированное вознаграждение независимо от того, на какую величину оправдался его прогноз. Прибыль составляет обычно от 60 до 90% от суммы депозита.

1 пункт или все 100

Разница между классическим опционом и бинарным в том, что при классическом опционе прибыль трейдера находится в прямой зависимости от того, на сколько пунктов сдвинулась цена от первоначального значения.

При бинарных же опционах эта характеристика не имеет никакого значения. В любом случае, независимо от того, сдвинулась ли цена на минимальное значение или она изменилась существенно – трейдер получает фиксированную прибыль.

И убыток также заранее известен: он равен стоимости, уплаченной за опцион.

Какие существуют категории бинарных опционов

Из основных видов бинарных опционов можно выделить всего два: Колл, когда опцион приобретается на повышение цены, и Пут, когда трейдер ставит на понижение стоимости актива. Таким образом, если приобретается Колл-опцион, и актив дорожает, как и ожидалось – трейдер получает прибыль. В противном случае он не получает ничего, то есть теряет вложенные в опцион средства.

Это самые простые виды опционов. Но кроме них, существуют и более сложные. Некоторые из них мы перечислили ниже:

  • Одно касание. В этом виде опциона трейдер прогнозирует движение цены внутри условного диапазона цен. Если цена на актив пересекает данный диапазон, вверх или вниз, трейдер получит прибыль, при условии, что его прогноз оправдается. Поскольку данный вид опциона более рискованный, прибыль по нему может быть установлена в районе 100 или более процентов;
  • Опцион «диапазон». Здесь также определяется некий условный диапазон цены на актив, но трейдер открывает сделку при условии, что он уверен в том, что до момента экспирации цена на актив не пересечет границы диапазона;
  • Лестница. Самый рискованный и. соответственно, самый прибыльный опцион. Суть его в том, что трейдер не просто прогнозирует направление движения рынка, но и дополнительно учитывает установленные условиями три дополнительных уровня цены. Если график цены на актив пошел в ожидаемую сторону и к тому же пересек первую ступень «лестницы», прибыль увеличивается до 200%. Если график продолжит движение в спрогнозированную сторону и пересечет вторую отметку, прибыль будет уже 400%. Наконец, при пересечении графиком третьего уровня прибыль достигнет 600%.

По сути каждый брокер может устанавливать свои собственные опционы по тем правилам, которые реализованы только на платформе данного брокера. В некоторых случаях прибыли по опционам могут достигать 1000%, с пропорциональным возрастанием рисков.

Техническая сторона торговли бинарными опционами

Для того, чтобы вести торговые операции на бинарных опционах, не требуется устанавливать дополнительное программное обеспечение. В большинстве случаев торговать можно прямо из браузера на сайте брокера. Профессионалы, которые нуждаются в дополнительных инструментах и индикаторах, могут скачать на компьютер торговый терминал. Но это не является необходимым шагом.

Сделки по бинарным опционам редко длятся дольше одного дня. Часто сделки совершаются «интрадей», то есть в течение дня.

Самым распространенным сроком бинарных опционов является срок исполнения 60 секунд, а по некоторым активам срок исполнения можно выбрать от 30 секунд.

В течение дня таких сделок можно заключить неограниченное количество и по каждой выигрышной сделке тут же получить прибыль. Этот фактор привлекает большое количество трейдеров к торговле на бинарных опционах.

Чем обусловлена доступность бинарных опционов

Говоря о том, каковы особенности и основные понятия бинарных опционов, следует четко для себя уяснить: если в классических опционах трейдер должен вложить массу денег на стадии входа, только для того, чтобы купить минимальную партию акций, то для того, чтобы войти в бинарные опционы, достаточно суммы от 1$ — 10$, при этом нет необходимости покупать акции. В бинарных опционах предметом торговли является разница в цене акции, а не сами акции.

В классических же опционах трейдер вынужден тратить сразу десятки тысяч долларов на покупку акций и ждать конца экспирации. При этом если цена акции падает, он теряет не фиксированную сумму, а всю разницу между ценой покупки и ценой продажи.

С учетом всех этих особенностей бинарные опционы открывают для опытного трейдера массу возможностей получить больший доход по сравнению с классическими опционами. К тому же фактически приобретать активы здесь не требуется.

Что общего у бинарных опционов и казино

На первый взгляд непосвященного человека может показаться, что бинарные опционы похожи на казино: трейдер просто «ставит» не на черное или красное, а на подъем или падение цены акции или соотношения курса валют.

И такая точка зрения не разбивается даже тем фактом, что бинарные опционы приняты на крупнейших зарубежных биржах, что деятельность брокеров регулируется соответствующими организациями, которые следят за выполнением брокерами правил и помогают трейдеру решить спорные вопросы.

В защиту бинарных опционов можно привести, кроме вышеприведенных фактов, следующие соображения:

  • Котировки активов у каждого брокера не могут отличаться по причине того, что источником котировок являются крупные официальные компании, предоставляющие реальную информацию. Одна из таких компаний, предоставляющих информацию о котировках для большинства брокеров — Thomson Reuters. Следовательно, котировкам можно доверять;
  • В казино люди ставят наугад. Естественно, если по такому же принципу «играть» на опционах, то и результат будет точно такой же: вы можете угадать, но это будет случайностью. И поэтому казино всегда выигрывает. Анализ фондового и валютного рынка поможет добиться гораздо большего процента успешных сделок, чем 50 на 50.

Кроме того, необходимо со всем тщанием подходить к выбору брокера, которому вы доверяете свои деньги. Если брокер действует абсолютно самостоятельно и не поддается регуляции со стороны соответствующих официальных организаций, то от работы с ним можно ждать любого развития событий, если только это развитие – негативное.

В сети публикуются рейтинги брокеров бинарных опционов, практически у каждого брокера можно открыть демо-счет для пробы, попытаться выйти в плюс на виртуальном счете с тем, чтобы ответить для себя на вопрос: стоит ли овчинка выделки, и подойдет ли данный вид заработка именно для вас.

Многие брокеры дают возможность попробовать себя на демо-счете, однако некоторые делают это с ограничениями, например, закрывают возможность доступа к некоторым активам или ограничивают сумму виртуальной сделки. Другие брокеры дают возможность потренироваться на демо-счете только после внесения на депозит реальных денег.

Надо выбирать, в любом случае вы получите определенный опыт и сможете ознакомиться с торговлей несколько ближе, чем в теории.

У лучших брокеров для того, чтобы попробовать свои силы на демо-счете, не нужно даже регистрироваться, все открыто. Так сделано, например, на бирже Cantor Exchange и у Альпари. Поэтому наша рекомендация при выборе брокера – выбирать брокера с возможностью потренироваться на демо-счете без искусственных ограничений и только если брокер имеет регулятора, желательно Российского.

Ванильные опционы — в чем отличие от бинарных?

Финансовый трейдинг постоянно эволюционирует, что способствует появлению на рынке новых, более прогрессивных торговых инструментов.

Именно таким образом и появились бинарные опционы, которые стали усовершенствованной версией обычных ванильных опционов, пользующихся популярностью среди инвесторов в 90-х.

Однако современные игроки бинарных опционов, обычно редко различают эти инструменты биржевой торговли, и не знают об их преимуществах. Именно поэтому мы решили описать работу ванильных опционов и определить преимущества и недостатки каждого из них с точки зрения применения в частном трейдинге.

Сначала разберемся с классикой – ванильными опционами. Биржевые сделки такого типа как ванильные опционы позволяют осуществлять покупку определенного актива по установленной стоимости в четко обозначенных временных рамках. В данном плане прибыль от ванильных опционов будет зависеть от пунктов изменения цены торгового актива.

Что такое ванильные опционы?

Практика использования ванильных опционов распространена среди крупных корпораций и инвестиционных банков, которые применяют его преимущественно для диверсификации рисков нежели для получения прибыли.

Отметим, что особенностью ванильного опциона является требование наличия у инвестора большой суммы средств для вложения, поскольку в момент оформления сделки учитывается текущая рыночная стоимость актива.

Данный факт делает ванильные опционы практически недоступными для среднестатистического биржевого игрока.

Привлекательность бинарных опционов, в данном плане, более существенная, чем у ванильных. Сегодня заключать бинарные сделки доступно каждому желающему посредством онлайн терминалов брокеров.

Более того, осуществлять данный тип трейдинга можно, располагая самой минимальной суммой средств.

К примеру, приступить к финансовому трейдингу у брокера Binomo можно при наличии всего 10 долларов на депозите.

Разница между бинарными и ванильными опционами

Хотя бинарный опцион по мнению Википедии является своего рода производной от ванильной биржевой сделки, между ними есть много существенных различий.

Прибыль такого инструмента как ванильные опционы определяется уровнем изменения цены актива, тогда как в бинарных опционах данного условия нет – нужно просто сделать ставку на рост или снижение цены актива, после чего получить фиксированный размер дохода.

Более того, сумму прибыли при ставке на бинарные опционы будет определять не степень колебания котировок торгового актива, а сам уровень доходности опциона, который устанавливается брокером. На сегодня такой показатель может находится в рамках от 65 до 87%:

Кроме того, характерной особенностью бинарных опционов, которая не свойственна ванильным – отсутствие необходимости прямой покупки актива.

В данном плане условием получения прибыли является только направление прогноза колебаний котировок стоимости актива и совершенно неважно, какая была рыночная стоимость актива при оформлении сделки, поскольку минимальная ставка бинарного опциона начинается от 1$.

Данные торговые условия предлагает один из лидирующих брокеров бинарного рынка – Binomo. Такие немаловажные условия торговли превращают бинарный опцион в самый привлекательный инструмент финансового трейдинга.

Как вы уже поняли, бинарный опцион является ставкой на изменение колеблющейся цены актива в определенных временных рамках, которые, кстати, устанавливаются самим трейдером:

Тогда как механизм ванильного опциона является более сложным – уровень прибыльности сделки и возможный по ней убыток игроку заранее неизвестны, к тому же, такой трейдинг сопровождается еще массой условий, которые его еще больше усложняют. Именно из-за своего сложного торгового алгоритма ванильные опционы не получили широкого распространения среди простых трейдеров, по сравнению с бинарными опционами.

Эволюция торговли ванильными опционами

Механизм работы бинарного опциона более упрощенный у ванильных, чем: заключив сделку с определенным прогнозом колебаний рынка и установив самостоятельно для нее срок экспирации, в случае подтверждения прогноза трейдер получает заранее известный ему объем дохода, либо убытка (при неправильном прогнозе). Именно благодаря формализации бинарных опционов, трейдер может составлять торговый план с расчетами уровней рисков и грамотно распоряжаться депозитными средствами.

Итак, выделим основные особенности бинарных опционов:

  • Простой механизм применения;
  • Доступность для торговли;
  • Минимальные значения условия торговли;
  • Высокая ликвидность и результативность.

Вот почему, благодаря эволюции ванильных опционов, частые трейдеры получили высокоэффективный инструмент, обладающий всеми качествами для простого и прибыльного применения.

Ванильные опционы и бинарные опционы — Выигрышные стратегии на форекс и бинарных опционах

Ванильный опцион это понятие, которое длительное время применяется на мировых биржах.

Сегодня, с популяризацией двоичных контрактов, сложилась ситуация, в которой ванильные опционы многие трейдеры фактически приравнивают в современным бинарным опционам.

Однако, это абсолютно не правильно, поскольку между данными контрактами существуют принципиальные отличия. В рамках данной статьи мы рассмотрим эти отличия, а также проследим за появлением опционов и их развитием.

История появления опционов

Опцион, это не такой инновационный инструмент, как нам говорят современные аналитики. Первые разновидности опционов были описаны еще в древних писаниях. В частности в трудах Аристотеля есть описание уникального инструмента, который применил Фалес .

Этот инструмент предоставил ему право использования оборудования по давильне оливок через определенное время по фиксированной цене. Даже в этом видны задатки современных опционов, а ведь мы говорим о контракте, который был совершен более 2500 лет назад.

В дальнейшем подобные сделки проводились отдельными людьми и даже с большой популярностью. Это привело к тому, что в 1973 году была создана специальная Чикагская биржа опционов, задачей которой значилось регулирование отношений продавцов и покупателей двоичных контрактов.

Именно так появились «ванильные опционы».

Специфика классических опционов

Классический (ванильный) опцион это специальный контракт, который предоставляет трейдеру право купить (продать) базовый актив по цене, которая установилась на рынке в момент истечения контракта. В качества активов выступают акции крупнейших компаний мира, а один ванильный опцион включает в себя 100 акций.

Схема покупки такого контракта очень проста.

В изначальных условиях оговаривается количество акций, по которым заключается сделка, фиксируется текущая рыночная цена, направление сделки и определяется время истечения, после которого опцион может быть исполнен.

Любая покупка классического двоичного контракта подразумевает выплату комиссии брокеру, который эту сделку проводит. Прибыль не оговаривается, поскольку она напрямую зависит от цены, по которой сделка будет закрыта.

Для большей наглядности примера такой торговли, рассмотрим пример. Например, имеется некий держатель 100 акций компании IBM.

Этот человек, полагает, что ценные бумаги компании в течение недели будут устойчивыми и не подвергнутся резким движениям, в результате чего он создает опцион, на свои акции.

Этот опцион размещается на Чикагской бирже опционов. В результате получаются следующие параметры для контракта:

  • Ванильный опцион на акции IBM;
  • Срок экспирации сделки 1 неделя;
  • Комиссия брокера, например, 5 долларов.
  • Текущая рыночная стоимость 1 акции IBM составляет 70 долларов.

Трейдер принимает условия такого опциона и выбирает направление, в котором, по его мнению, будет развиваться цена актива. Например, он считает, что акции IBM за 1 неделю значительно вырастут. Значит, покупается опцион CALL.

Прибыльная сделка

Например, цена акции действительно значительно выросла и составляет 85 долларов за штуку. В этом случае трейдеру выгодно использовать свое право на исполнение опциона, ведь его прогноз полностью оправдался.

При этом происходит следующее: держатель акции выплачивает трейдеру разницу между текущей ценой акции и ценой, которая была на момент заключения сделки (85-70). Доход составляет 15 долларов с 1 акции. Поскольку опцион всегда состоит из 100 акций, то доход составляет 1500 долларов. Из них необходимо выплатить комиссию брокера, которая составляет 500 (5*100) долларов.

Таким образом, трейдер зафиксировал прибыль в 1000 долларов. Соответственно, чем более импульсным было движение цены, тем больше потенциальная прибыль трейдера.

Минимизация потери

Например, цена акции выросла незначительно и составляет 74 доллара за штуку. В этом случае прогноз трейдера относительно направления движения цены оказался верным, но импульс оказался очень слабым.

В результате разница между ценой открытия и закрытия незначительный и он меньше суммы комиссии, которую следует уплатить брокеру в любом случае. Однако, даже в такой ситуации исполнение опциона будет выгодным, поскольку это позволит минимизировать потери.

Вознаграждение брокера составляет 500 долларов, а исполнение опциона принесет трейдеру 400. Значит, убыток составит всего 100 долларов, вместо возможных 500.

Убыточная сделка

Например, цена акции развернулась в противоположную сторону и составляет 60 долларов за штуку. Это означает, что сделка убыточная. Если исполнить такой опцион, то трейдер должен будет выплатить брокеру 500 (5*100) долларов и держателю акций 1000 ((70-60)*100) долларов.

Это принесет общий убыток в 1500 долларов. Но тут и проявляется особенность «ванильных», которые дают трейдеру только ПРАВО исполнения контракта. Этим правом человек может и не воспользоваться, оставив контракт неисполненным.

В этом случае торг не исполняется и трейдер только выплачивает комиссию брокеру.

Отличия бинарных опционов

Бинарные опционы появились в 2008 году и выросли фактически из ванильных, но разница между этими сделками огромная. Прежде всего, это относится к тому, что бинарные сделки предоставляют не право, а обязательство на исполнение контракта.

Конечно, есть у цифровых сделок и свои достоинства. Например, это фиксированная сумма прибыли, которая будет получена трейдером в случае удачного прогнозирования рыночной ситуации. При этом не важно, насколько сильным окажется движение цены.

В рамках данной статьи мы уделили такое большое внимание классическим опционом для того, чтобы Вы поняли, насколько велика разница между этими сделками и бинарными. Это необходимо понять прежде, чем выходить на рынок и совершать первые шаги в трейдинге.

В этом и есть ванильные биржевые опционы, а также их связь с бинарными.

Чем отличаются бинарные опционы от ванильных

В двадцать первом веке ванильные и бинарные опционы являются самым известным и крайне эффективным способом онлайн заработка, связанного с финансами и активами.

Появление современных финансовых торговых площадок и рост их возможностей показывает, что интерес к данной теме со стороны простых людей растет с каждым днем.

Но все же многие заинтересовавшиеся инвестированием не понимает разницу между ванильными и бинарными опционами. Более того, большинство людей вообще понятия не имеют об их существовании.

Ванильные контракты

Ванильные (Vanilla) опционы получили свое название от английского слова «ванильный», что означает что-то нежное и легкое. Эти контракты лишены экзотических элементов и являются противоположностью бинарных опционов, если принять во внимание доступные функции и саму концепцию обеих вариантов. В среде ванильных различают две разновидности – «Put» (пут) и «Call» (колл).

Что такое ванильные опционы?

К странице.
Страница 1 из 2 1 2 >

Кто может нормально объяснить, что такое ванильные опционы и их отличие от классических бинарных?

Пытался сам найти, но на многих сайтах написано нечто непонятное.

Стандартные (ванильные опционы)
Стандартные (ванильные) опционы бывают двух типов: на покупку или продажу базового актива.
Опцион Call – опцион на покупку. Предоставляет покупателю право купить базовый актив.

Опцион Put – опцион на продажу. Предоставляет покупателю право продать базовый актив.

Соответственно возможны четыре вида сделок с опционами:

купить Опцион Call
продать Опцион Call
купить Опцион Put
продать Опцион Put

Martin Gale
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Martin Gale
Посетить домашнюю страницу Martin Gale
Найти ещё сообщения от Martin Gale / в этой теме
Martin Gale
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Martin Gale
Посетить домашнюю страницу Martin Gale
Найти ещё сообщения от Martin Gale / в этой теме

это принципиально разные вещи.

«ванильные опционы» -это классические опционы, которые в отличие от бинарных, где ваша прибыль или убытки фиксированы, дает право (заметьте право, а не обязательство) купить/продать базовый актив по цене исполнения. Если на пальцах, то: купив опцион колл по цене 100 на инструмент N вы можете, если рынок будет выше этой цены, например, 101 — купить базовый актив N по цене 100 и тут же его продать, и наоборот, купив опцион пут за 100, при рынке на 99, продать базовый актив по цене 100 и тут же закрыть.

Если Вы не умеете торговать,но хотите вкладывать, то ПАММ едйствительно будет удобнее и надежней. Только стоит правильно подбирать управляющего

давайте рассмотрим один пример с опционом колл. для простоты ситуации: европейский вариант, т.е фиксированная дата экспирации и вне всяких стратегий и нюансов.

1. Вариант
Классический ( он же ванильный)

Вы думаете, что рынок пойдет в верх и решаете купить опцион колл на страйке 100, за этот опцион вы заплатите премию 10, т.е. когда рынок дойдет до 110 вы в без убытке и дальше начинается ваша прибыль. Допустим рынок к моменту экспирации доходит до 120, тогда реализовав свое право на покупку по цене 100 вы получите прибыль 120 -100-10=10. Если рынок не пойдет вверх и к экспирации будет 90, вы не реализуете свое право и имеете убыток в размере премии -10

2. Вариант -Бинарные опционы.

Вы считаете, что рынок пойдет вверх и покупаете опцион колл на уровне 100, этот опцион не связан с самим активом, т.е. вы платите определенную ставку, например 25 и, если цена будет к моменту экспирации будет 101 или выше это не важно на сколько, то получите прибыль, если будет ниже 100 потеряете всю свою ставку

Igorenergy
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Igorenergy
Посетить домашнюю страницу Igorenergy
Найти ещё сообщения от Igorenergy / в этой теме

Прежде всего, Вы должны знать, что Бинарные опционы – это дериватив,- производный финансовый инструмент, полностью регулируемый Верджинским правом. Не Григорианским, действующим на территории постсоветского пространства.
Все Инструменты, которые Вы видите на Платформах Брокеров Бинарных Опционов, не только сырье или индексы, но и валютные пары – это контракты. Т.е., Опционы, по своей форме, – фьючерсы с некоторыми отличиями.
Вы знаете, что такое опцион на валютную пару?
Представьте себе, что Ваша компания несет затраты в рублях, а получает прибыль в валюте. У Вас есть контракт, по которому Вы должны получить прибыль в валюте через месяц и тогда же Вам предстоит оплатить Ваши расходы в рублях. И Вы сегодня, боясь курсового колебания, заключаете с банком договор о продаже Вам через месяц, когда у Вас будет прибыль в валюте, рублей, но по текущему курсу сегодня. Это и есть опцион на валютную пару.
В связи с чем, в отношении Бинарных опционов – здесь нет спреда, как на рынке Forex. Финансы клиентов априори не выводятся на рынок. Вы торгуете в рамках Контрактов Брокерских Площадок. Доходность опционов и сроки экспирации – диктует рынок.
Брокерская Площадка — это Ваш провайдер, обеспечивающий Вам доступ к финансовым рынкам и несущий ответственность за решения и инструменты Вам предоставляемые.
Важно: так должно быть. Так ли это в отношении конкретной Брокерской площадки – мы не знаем.
P.S.
(Ниже, материал из Википедии — свободной энциклопедии)
Опцио́н (лат. optio — выбор, желание, усмотрение) — договор, по которому потенциальный покупатель или потенциальный продавец актива (товара, ценной бумаги) получает право, но не обязательство, совершить покупку или продажу данного актива по заранее оговорённой цене в определённый договором момент в будущем или на протяжении определённого отрезка времени. При этом продавец опциона несёт обязательство совершить ответную продажу или покупку актива в соответствии с условиями проданного опциона.
Опцион — это один из производных финансовых инструментов. Различают опционы на продажу (put option), на покупку (call option) и двусторонние (double option)[1][2]. Опционы и фьючерсы во многом сходные финансовые инструменты, но имеют некоторые принципиальные отличия.

Бинарный опцион (цифровой опцион, опцион «все или ничего» или опцион с фиксированной прибылью) — опцион, который в зависимости от выполнения оговоренного условия в оговоренное время либо обеспечивает фиксированный размер дохода, либо не приносит ничего.
Обычно речь идёт о том, будет ли биржевая цена на базовый актив выше (или ниже) определённого уровня. Фиксированная выплата производится в случае выигрыша опциона, независимо от степени изменения цены (насколько она выше или ниже).
Бинарные опционы позволяют точно знать размер выплаты и возможных рисков ещё до заключения контракта, что обеспечивает возможность проще управлять большим количеством торговых операций.
Для простоты расчётов обычно принимается, что исполнившийся опцион имеет цену 100, не исполнившийся — 0. Если был куплен опцион по цене 10, то при его исполнении (цена базового актива была выше оговоренного уровня в указанное время) цена опциона считается равной 100 и именно эту сумму получает трейдер. Если опцион не исполнился, то его цена 0 и трейдер ничего не получает. В некоторых торговых платформах при неисполнении опциона возможен возврат до 15 % средств, затраченных на его покупку. Если опцион был на повышение/понижение цены, а закрылся ровно по эталонной цене, то трейдеру может возвращаться первоначальная сумма или её часть (зависит от условий контракта).
В зависимости от текущей рыночной ситуации цена покупки/продажи бинарного опциона может меняться в широких пределах.
Вместо покупки собственно актива трейдеры могут использовать бинарные опционы для получения дохода на факте правильного определения направления, в котором будет двигаться цена актива. Таким образом, достаточно спрогнозировать только два варианта — рост цены на выбранный актив (Call-опцион) или понижение цены на актив (Put опцион). Если за выбранный промежуток времени прогноз оказывается успешным и цена на актив будет на оговоренном уровне или лучше его, трейдер получает фиксированную прибыль.
Первоначально бинарный опцион считался экзотичным и не имел широкого вторичного рынка. Поэтому обычно он не мог перепродаваться другому лицу. В мае 2008 года Американская фондовая биржа (AMEX) и Чикагская биржа опционов (CBOE) начали систематическую торговлю бинарными опционами, а в июне 2008 года стандартизировали эти контракты, что позволяет им иметь сейчас непрерывную биржевую котировку.
В настоящий момент, к концу 2013 года, появилось большое число брокеров, которые предлагают торговлю бинарными опционами по несколько иной схеме, чем вышеуказанные биржи. В связи с этим, трейдеры до начала любых торгов должны ознакомиться с условиями, по которым они покупают бинарные опционы.

добавлено через 1 минуту
Можно найти много интересного: lookuse.com

LookUse
Команда Поддержки Клиента

Чем отличаются бинарные опционы от ванильных

Опубликовал: Владимир Виноградов 27.06.2020 0 98 Просмотров

В двадцать первом веке ванильные и бинарные опционы являются самым известным и крайне эффективным способом онлайн заработка, связанного с финансами и активами. Появление современных финансовых торговых площадок и рост их возможностей показывает, что интерес к данной теме со стороны простых людей растет с каждым днем. Но все же многие заинтересовавшиеся инвестированием не понимает разницу между ванильными и бинарными опционами. Более того, большинство людей вообще понятия не имеют об их существовании.

Ванильные контракты

Ванильные (Vanilla) опционы получили свое название от английского слова «ванильный», что означает что-то нежное и легкое. Эти контракты лишены экзотических элементов и являются противоположностью бинарных опционов, если принять во внимание доступные функции и саму концепцию обеих вариантов. В среде ванильных различают две разновидности – «Put» (пут) и «Call» (колл).

Ванильный Колл

Колл (Call) опционы дают покупателю возможность приобрести так называемый базовый инструмент по заданной цене в данный момент времени. Вот классический пример такого контракта. В определенный период акции Facebook стоят 100 €. Инвестор решает приобрести опционное соглашение Call по цене 2 € за контракт. Общая сумма, подлежащая выплате, составит 200 €. Опцион дает инвестору право, но не обязанность, купить 100 акций Facebook по цене 100 € за акцию, даже если цена на акции этой компании выросла после покупки опциона.

Предположим, что через некоторое время, до истечения срока действия соглашения, цена акций Facebook выросла до € 105 за акцию. Call по-прежнему дает инвестору возможность приобрести 100 акций по цене 100 €, экономя при этом € 5 на акции.

Когда инвестор хочет продать свои 100 акций по цене € 105 за акцию он сможет получить чистой прибыли 300 €. Это с учетом вычета тех 200 €, который были изначально инвестированы в Call соглашение на покупку.

Ванильный Пут

Пут (Put) – договор между продавцом и покупателем, согласно которому реселлер обязан купить актив в любое время, когда покупатель захочет реализовать свои активы. И это по фиксированной цене. Здесь покупатель ожидает, что цена акций пойдет вниз, и он сможет заработать с помощью купленного опциона пут (Put).

  • Как выбрать платформу для бинарных опционов?
  • Диверсификация портфеля на рынке Форекс

Например, инвестор покупает контракт PUT от продавца, согласно которому может быть продано 100 акций Facebook по цене € 50 за акцию. Покупатель уплачивает продавцу цену контракта, который составляет 5 евро за акцию, на общую сумму € 500. Сумма инвестиций, которая составляет 500 €, ни в коем случае не будет возвращена инвестору.

В какой-то момент, до истечения срока действия PUT, цена акций компании падает до € 40 за акцию. Инвестор может купить 100 акций, для которых общая сумма составит уже 4 000 €. На более поздней стадии, инвестор может продать акции продавцу опциона по цене 50 € за акцию, то есть на общую сумму € 5 000. Из этой разницы в € 1000, чистая прибыль составит 500 €, так как нужно учитывать первоначально вложенные 500 €, которые были инвестированы в покупку Put.

В том случае, если цена на акции Facebook не опустилась ниже 50 €, покупатель не мог использовать опцион на покупку и теряет свои инвестированные € 500.

Схема работы с binary options

Бинарные опционы в отличие от ванильных не предполагают покупку или продажу реальных активов. В бинарных инвестор ставит определенное количество денег на общее направление потенциального развития актива.

Например, изначально стоимость акций Facebook составляла € 100 за 1 штуку. Задача инвестора заключается в том, чтобы сделать ставку на то, будет ли цена активов через определенный промежуток времени выше или ниже начальной цены, и совершенно неважно, на сколько большая будет разница между первоначальной и конечной стоимостью.

Если, в конце срока бинарного опционы акции Facebook будут дешевле, а инвестор учел такую возможность, то сумма чистой прибыли составит 75%. Если прогнозы не верны, то инвестор, к сожалению, полностью теряет всю сумму вклада.

Особенности binary options

Инвестирование в бинарные опционы становится все более и более популярными во всем мире. Брокеры сейчас активно расширяют финансовые возможности клиентов и предлагают обычно сразу два вида: ванильные и бинарные. Есть также брокеры, которые специализируются только в одном из этих видов инвестирования на торговые активы.

В последнее время все большее число инвесторов ставит на бинарные опционы, потому что они часто длятся всего нескольких минут, в отличие от «ванильных», которым на исполнение нужно несколько дней, недель, месяцев или даже более года.

Кроме того, благодаря платформам бинарных опционов, частные инвесторы могут успешно действовать через веб-терминалы или онлайн-платформы, которые доступны практически повсеместно и в любое время с помощью компьютера или мобильного устройства с доступом к Интернет.

Рассматривая ключевые различия между ванильными и бинарными опционами, нельзя сказать, что какой-то из этих вариантов предпочтительнее. Однако если посмотреть на них с точки потенциальных возможностей для простого человека, то все же бинарные по ряду описанных выше причин будут более эффективным вариантом выгодного вложения собственных денежных средств.

В чем разница между бинарным опционом и ванильным?

Эволюция финансового трейдинга приводит к появлению на рынке новых прогрессивных инструментов торговли. Так произошло и с бинарными опционами, которые стали, своего рода, продолжением развития простого ванильного опциона, который хорошо известен среди инвесторов с конца 90-х. Трейдеры бинарных опционов, зачатую, не всегда понимают различия между данными инструментами торговли и не могут определить их преимущества. Поэтому, мы хотим проанализировать работу разных типов опционов и выявить их преимущества и недостатки для частного трейдера.

Итак, начнем с классики – ванильных опционов. Данный тип контракта дает право на приобретение определенного актива по фиксированной в определенном временном промежутке стоимости. Прибыль в данном случае будет зависеть от объема изменения стоимости базового актива. Такой тип опционных контрактов нашел свое широкое применение у крупных компаний и инвестиционных банков, как средство диверсификации рисков и инструмента получения дополнительной прибыли. Стоит отметить, что для торговли ванильным опционом от инвестора потребуется привлечение большого объема оборотных средств, так как при покупке контракта учитывается рыночная стоимость базового актива, что делает ванильный опцион недоступным для среднестатистического частного инвестора.

В этом плане бинарный опцион более привлекателен. Сегодня бинарным трейдингом может заняться любой человек с помощью онлайн платформ брокеров. При этом, для торговли необходимы минимальные средства, например, у брокера Binomo приступить к финансовому трейдингу бинарными опционами можно с объемом первоначальных инвестиций — 10 USD. Так в чем различие между ванильным и бинарным опционом? Без сомнения, бинарный опцион – это, своего рода, производная от ванильного биржевого контракта. Однако, здесь имеются существенные различия и преимущества. В первую очередь, в системе получения прибыли. В ванильном опционе прибыль зависит от уровня изменения стоимости актива, в бинарном опционе этой зависимости нет – просто сделав ставку на прогноз движения рынка, трейдер получает фиксированную прибыль. Причем, уровень доходности зависит не от степени колебания котировок базового актива, а, непосредственно, от самого базового актива, точнее сказать, от уровня доходности опциона, которую предлагает брокер. Данный показатель сегодня колеблется в диапазоне от 65 до 87%:

Также существенным отличием является отсутствие в бинарном трейдинге прямой покупки актива. Здесь в качестве условия получения прибыли выступает только направление прогноза движения котировок базового актива и неважно, сколько на определенный момент колебания рынка стоит актив, контракт бинарным опционом может стоить от 1 USD. Такие условия торговли предлагает один из лидирующих на рынке брокеров – компания Binomo. Это немаловажное условие торговли делает бинарный опцион наиболее привлекательным для финансового трейдинга.

Итак, бинарный опцион – это ставка на изменение стоимости актива в определенный временной промежуток, который, к слову, определяет, непосредственно, сам трейдер:

В ванильном опционе(Википедия) все намного сложнее – участник рынка не может заранее определить уровень доходности контракта, объем предполагаемых потерь, а также имеет массу показателей, которые усложняют процесс торговли. Именно по причине сложного алгоритма торговли ванильный опцион не нашел такого распространения среди частных трейдеров, как бинарный опцион.

Бинарный опцион имеет более простой принцип работы: сделав ставку на определенное направление движения рынка, установив срок действия контракта, трейдер получает при подтверждении прогноза прибыль, при этом, заранее зная время истечения контракта, объем дохода и уровень возможных убытков. Формализация показателей бинарного опциона позволяет четко рассчитывать показатели рисков и правильно управлять собственным торговым капиталом.

Стоит подытожить, в чем главные преимущества бинарных опционов:

  • Простота алгоритма торговли
  • Высокий уровень доступности
  • Минимальные параметры торговых условий
  • Высокая эффективность и результативность инструмента

Таким образом, в результате эволюции ванильного опциона мы получили высокоэффективный инструмент, который полностью адаптирован для работы на финансовом рынке частного трейдера.

Отличие бинарных опционов от обычных

Торговля бинарными опциями существует, как вид финансовой деятельности, уже не первый год. Опции давно используются на биржевом рынке, как финансовый инструмент, приносящий высокие доходы. Кроме того, с появлением бинарных опций биржевые игроки опционного рынка сильно расширили свои возможности в торговле. Поскольку условия бинарных опционов позволяют реализовать в жизни то, что не могли обычные опции. В нашей статье мы рассмотрим, в чем отличие бинарных опционов от обычных классических.

Одним из названий обычного классического опциона является понятие «ванильный опцион». Данный биржевой инструмент представляет собой специальный финансовый контракт, предоставляющий возможность купли-продажи торгового актива по цене, которая устанавливается на опционном рынке в период срока завершения торговой позиции.

И работает механизм такого вида сделки довольно- таки легко. Изначально в условиях опциона выбирается торговый актив, по которому будет заключаться торговая позиция, фиксироваться текущая цена актива, направленность сделки, кроме того, определяться срок завершения сделки – момент исполнения контракта. Важно отметить, что прибыль не оговаривается, поскольку ее сумма полностью зависит от цены, по которой закрывается торговая позиция.

Бинарные опции являются финансовым контрактом, который отличается от ванильных опций заранее известными уровнем доходности и убытков. Но сумма получаемой прибыли (примерно 75-85 процентов) не зависит от количества пунктов, пройденных ценой актива. Чтобы получить по контракту хорошую прибыль необходимо, чтобы цена актива сдвинулась хотя бы на один пункт в направлении, указанном частным трейдером, и в период истечения срока торговой позиции находилась в зоне сделки.

Таким образом, бинарные опции по механизму работы и предлагаемым условиям намного лучше ванильных опционов, поскольку дают возможность частному трейдеру достигать высоких результатов независимо от динамики движения цены. Отличие бинарных опционов от обычных является условием в пользу биржевого игрока!

Преимущества бинарных опционов

Давайте определим основные преимущества бинарных опционов, отличающие данные финансовые инструменты от других видов торговли:

Оптимальные условия для начала торговли на опционном рынке

Важно отметить, что бинарные опции доступны для любого пользователя. Финансовые компании, предлагающие торговлю «ванильными опционами», требуют с самого начала трейдинга пополнения торгового счета от 5000 долларов (стоимость каждого опциона от 100 долларов и выше). Для торговли же бинарными опциями хватает всего 10 долларов на депозитном счету.

Например, у компании Binomo, начать торговлю бинарными опциями можно со ставки в 1 доллар и при внесении на торговый депо суммы в размере 10 долларов.

Доступность торговых активов

В бинарных опциях есть возможность заключения торговых позиций на любом из существующих торговых активов. То есть, торговать на рынке сырьевых товаров, валют или акций.

Высокий уровень доходности

Преимущества бинарных опционов, помимо всего прочего, заключаются в их высоком уровне доходности. За одну сделку частный трейдер может заработать до 87 процентов от размера торговой позиции (прибыльность сделки взята согласно торговым условиям брокера Binomo).

Минимальные сроки «жизни» сделок

Почему биржевые игроки для трейдинга все чаще выбирают бинарные опции? Почему бинарные опционы получили такую популярность на опционном рынке? Мы сейчас ответим вам на эти вопросы!

При серьезном подходе к трейдингу, с применением выше указанных преимуществ — оптимальные торговые условия, высокий уровень доходности, простоту в понимании, бинарные опции делают возможным получение эффективного торгового результата за короткие сроки.

Преимущества бинарных опционов заключается в том, что сделки данными биржевыми инструментами можно заключать со сроком экспирации от 60 секунд и более. Следовательно, такой высокоэффективный и в тоже время простой финансовый инструмент может приносить трейдеру до 87 процентов прибыли в минуту. Такого уровня прибыльности не дает ни один прочий вид финансовой деятельности!

Отличие опциона от бинарного опциона

Сегодня достойный дополнительный заработок без крупных первоначальных вложений – уже не секретная информация. Одной из таких возможностей как раз и являются бинарные опционы. Родоначальником высокодоходного финансового инструмента стал обычный опцион, который торгуется на фондовых биржах. Кому интересно увидеть реалии торгов, как они есть, включая опционы, посмотрите сериал «Войны на Уолл-Стрит». По механизму действия биржевой опцион походит на бинарный, но между ними есть и принципиальные различия.

Опцион, биржевой – это право на покупку или продажу актива по фиксированной на момент заключения сделки цене. Причем сделка чаще всего отложенная, а цена текущая. После его приобретения трейдер может сам решать, использовать опцион или нет. Это право на покупку по фиксированной стоимости на конкретную дату или до определенного срока. Такой финансовый инструмент – полноправный участник биржевых торгов.

Бинарные опционы на фондовой бирже встретить нельзя. Операции с ними поддерживают лишь брокерские компании на собственных торговых платформах. Бинарные опционы представляют собой виртуальный контракт между трейдером и брокером, предметом которого служит прогноз на изменение цены какого-либо базового актива в заданный промежуток времени.

Поясним действие обоих опционов на наглядном примере.

  1. Цена барреля нефти на бирже к 12:00 составила 50 долларов. По прогнозам ближайшее время она должна устремится вверх. Тогда трейдер покупает опцион на право приобрести «черное золото» за текущую цену через день. Инвестор оказался прав, и котировки на актив действительно выросли. Стоимость нефти составила 51 доллар за баррель. Самое время воспользоваться опционом и приобрести товар по старой цене, а потом сразу же продать по новой. Полученная разница и будет прибылью.
  2. Та же ситуация. В качестве базового актива выбрана нефть. Прогноз на повышение цены за баррель благоприятный. Трейдер приобретает бинарный опцион у брокера, т.е. делает ставку на повышение цены. В этом случае покупается лишь прогноз на движение котировок. За верное предположение инвестор получает хорошую прибыль (до 95%), но если прогноз окажется неправильным, сгорают все деньги, а не какая-то их часть, как в случае с обычным опционом.

Основные отличия опционов от бинарных опционов

Несмотря на созвучные названия, финансовые инструменты похожи немногим. Впрочем, и те, и другие хорошо себя зарекомендовали и имеют множество поклонников. Их основные отличия в следующем:

  1. Опционы популярны на бирже, трейдеры часто используют их для подстраховки, тогда как бинарные опционы никакого отношения к реальной биржевой игре не имеют. Они не представляют никакой ценности и действуют лишь до момента истечения срока экспирации.
  2. Отложить покупку по опционам можно на несколько месяцев, бинарные же действуют здесь и сейчас. Их нельзя продать, поменять или подарить.
  3. Для покупки обычных опционов необходимо пройти регистрацию на бирже и запастись внушительным первоначальным капиталом. Бинарные опционы в разы доступнее. Достаточно пройти быструю регистрацию на официальном сайте брокера, положить на виртуальный счет 10 долларов, и вы в игре.

Начинающим трейдерам имеет смысл попробовать себя в бинарных опционах, освоить основные понятия и глубоко изучить аналитическую составляющую. И лишь набравшись профессиональных навыков, переходить к биржевым опционам.

Классические опционы. Отличие от бинарных

В последнее время вырос интерес трейдеров к такому инструменту, как бинарные опционы. Однако многие путают их с классическими биржевыми опционами, тогда как у них много различий в правилах торговли. В чем же разница?

Классический опцион: что это такое?

Классический опцион (другие названия: биржевой, ванильный) — это контракт, который позволяет, но не обязывает купить или продать рыночный актив по заранее оговоренной цене. Принцип действия опциона довольно прост. Изначально выбирается базовый актив, по которому будет заключена сделка, и устанавливается срок экспирации — время, по истечении которого сделка будет закрыта. Также фиксируется текущая рыночная цена актива на момент открытия сделки, и выбирается направление: покупка или продажа. Прибыль при этом не оговаривается, так как она напрямую зависит от того, по какой цене закроется контракт. Опцион на покупку называется «колл», а опцион на продажу — «пут».

Брокер, который является посредником между трейдером и рынком, взимает комиссию — стоимость опциона. Трейдер, который покупает классический опцион, уплачивает стоимость контракта и тем самым приобретает право на покупку/продажу актива и получает всю прибыль в случае, если цена изменится выгодным для него образом. Трейдер также имеет право в любой момент отказаться от своего права — то есть, продать свой опцион (закрыть сделку досрочно).

Чем же классические опционы отличаются от бинарных?

Бинарный опцион, в отличие от обычного, является внебиржевым инструментом и позволяет зарабатывать на базовых активах валютного, фондового или сырьевого рынка. Принцип торговли у бинарных контрактов несколько другой: трейдер приобретает опцион, в котором оговаривается базовый актив, срок экспирации, направление (рост или снижение цены), а также размер прибыли в случае успешного прогноза. К примеру, вы предполагаете, что золото будет дорожать, и покупаете бинарный опцион на повышение цены. Стоимость опциона — 10 долларов, срок экспирации — 1 час, а прибыль 80%. Если по истечении часа золото повысится в цене хотя бы на 1 цент, то бинарный опцион будет считаться прибыльным, и трейдер получит свои 80% прибыли. Если же золото подешевеет, то трейдер потеряет всю сумму своего контракта.

Как видите, первое и самое главное отличие бинарного опциона от классического — это прибыль: у ванильного опциона она зависит от того, насколько упадет или вырастет цена актива на момент завершения сделки, а бинарный опцион сразу устанавливает фиксированную доходность.

Еще одно отличие бинарных опционов — это срок экспирации. Классический опцион можно закрыть досрочно, тогда как бинарный только по истечении времени действия сделки. Однако некоторые брокеры опционов предлагают трейдерам такие инструменты, как ролловер или досрочная продажа бинарного опциона с возможностью сохранить часть суммы инвестиции.

Бинарные опционы намного проще в понимании, чем опционы классические. К примеру, ванильные опционы требуют глубокого понимания рынка, все время следить за котировками, чтобы вовремя закрыть сделку, а также рассчитать свою прибыль, пересчитывая ее из пунктов в доллары. С бинарными опционами все гораздо легче: даже если цена на момент экспирации опциона изменится на 1 пункт, вы в случае правильного прогноза все равно получите прибыль в таком же объеме, как если бы цена изменилась на 30 или 50 пунктов. То есть, вам всего лишь нужно верно определить, будет ли цена повышаться или понижаться.

Есть так называемые классические бинарные опционы, а есть и экзотические разновидности. Например, опцион «граница» — это такой вид бинарного контракта, который является прибыльным в том случае, если за время действия сделки цена актива дошла до какой-то установленной границы. Бинарные опционы могут различаться и по времени действия. Так, классический бинарный опцион длится 10-15 минут, долгосрочные опционы — это контракты на несколько дней/недель, а краткосрочные — с исполнением через 1-5 минут.

Что такое бинарные опционы и как они работают: гайд простыми словами

Разбираем феномен бинарных опционов, их связь с криптовалютами, способы определить мошенников, а также вопросы регулирования данной сферы.

Читайте в статье

Что такое бинарные опционы в криптовалютах

Бинарные опционы — это простая форма деривативов, которые несут инвесторам фиксированную прибыль/убыток и риск. Бинарные опционы, по своей сути, это решение вопроса о том, будет ли цена базового актива выше или ниже определенной цены в момент в будущем.

Большая часть торговли бинарными опционами происходит в серой зоне. Например, в США они строго регулируются Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и доступны в урезанной форме на некоторых биржах.

Бинарные опционы — это простые методы хеджирования риска или спекуляции на цене нескольких активов. У них заранее определен риск и возможная прибыль или убыток. Тем не менее, многие бинарные опционы считаются азартными или мошенническими операциями.

Для криптовалют есть свои бинарные опционы. Тем не менее, мы не можем рекомендовать эту форму игры на бирже, так как это требует:

  • четкого регулирования,
  • большого опыта от трейдера,
  • очищения отрасли от мошенников.

Опционы сопряжены с высоким риском. Facebook, Google и Twitter запретили рекламу бинарных опционов, как и рекламу ICO.

Разница между vanilla опционами и бинарными опционами

Финансовые опционы — это производные контракты, которые предлагают инвестору право купить или продать опцион. Он представляет базовый актив по цене исполнения на конкретную дату. Инвесторы не обязаны покупать или продавать опцион: они получают только право сделать это по согласованной цене. Инвесторы могут получить прибыль или понести убытки от разницы в цене актива по сравнению со страйк-ценой.

Американский и европейский варианты отличаются. Трейдеры американских опционов могут купить или продать опцион в любое время до истечения срока действия контракта. Европейские трейдеры должны ждать до истечения срока действия контракта, чтобы использовать опцион.

Эти финансовые опционы и американского, и европейского типа также известны как plain vanilla option.

Ванильные опционы позволяют инвесторам владеть базовым активом в производном контракте, и прибыль/убытки варьируются от степени изменения цены актива.

Бинарные опционы отличаются от ванильных тем, что трейдерам не дают возможности удерживать позиции в базовом активе. Вместо этого прибыль и риск, как правило, фиксируются в расчете на опцион. Общая прибыль не зависит от степени изменения базовой цены актива, а только от того, была ли цена выше или ниже цены исполнения.

Как работают бинарные опционы

Моторные бинарные опционы торгуются за пределами США, и их можно использовать в качестве спекуляции для ряда активов, таких как акции, облигации, товары и валюты. Они очень просты, но содержат нюансы в зависимости от брокера и юрисдикции.

Например, торговля бинарными опционами через биржу будет выглядеть так:

Биржа А предлагает бинарные опционы к доллару. Трейдеры могут выйти до истечения срока контракта. Бинарный опцион, представленный для торговой пары BTC/USD, будет:

«Будет ли BTC/USD торговаться выше $9000 в 12:00 1 октября 2020 года?»

Трейдеры могут либо купить, либо продать опцион. Если они покупают, то они ожидают, что цена биткоина в долларах США будет выше $9000 в 12 утра 1 октября 2020 года. Если они продают опцион, то они считаю, что цена биткоина опустится ниже 9 тысяч долларов.

Например, цена продажи опциона 0,03 BTC. Трейдер может купить контракт за эту сумму. Можно покупать несколько контрактов. Обычно их цена определяется площадкой. Например, по фиатной паре EUR/USD контракт чаще всего на 100 долларов. Его используют бинарные биржи США, типа Nadex.

Преимущество этого способа в том, что убытки всегда ясны — это стоимость контракта. Они никогда не превысят сумму, которая была потрачена на опцион. Движения торговой пары не так важны, только то, выше или ниже уровня.

Брокеры и мошенники

Есть несколько брокеров, которые предлагают торговлю бинарными опционами. Наиболее известным является IQ Option. Есть бесплатный демо-счет, который дает 10000 долларов для тренировок.

Также есть площадки Expert Option, 24 Option, Binary.com. Мы не можем ручаться не за одну из них. Кроме того, проводить собственное исследование мы не можем, так как в нашей юрисдикции это незаконно.

Из-за того, что алгоритм участия в бинарных опционах очень простой, это дает поле для мошенников. Они заманивают людей на легкие заработки, не говоря о рисках и нюансах. Не говоря о том, что часто это просто скам-площадки.

Скам-опционы часто используют криптовалюту, так как нерегулируемая валюта защищает их от судебных разбирательств.

В общем, мошенничество с бинарными опционами — распространенное явление, которое зависит от ряда факторов. Оно значительно испортило имидж всей сферы. Разберемся в этом подробнее.

Типичные признаки

Первый признак — «если это слишком хорошо, чтобы быть правдой», скорее всего, это мошенники. Когда брокер или другой поставщик обещает крупные доходы с нулевыми рисками, сразу добавляйте его в черный список. Хотя торговля бинарными опционами может привести к успеху в долгосрочной перспективе, это требует анализа и большого опыта.

Начинающие трейдеры часто ошибаются и плачевно заканчивают в области опционов.

Второй признак — революционное программное обеспечение, тайная разработка. Брокер предлагает, например, видео-презентацию, что рассказывают о суперэффективном ПО. Оно напичкано алгоритмами, ИИ и прочим, что дает крупные преимущества.

Неопытному человеку легко поверить в эти дикие утверждения. Но, подключив логику, легко определить скам:

  • зачем продавать секретную разработку, а не делать на ней деньги,
  • зачем продавать ее так дешево, а не принести куда-то на Уолл-стрит,
  • почему брокер дает ПО для разработка, если он сам потеряет деньги?

Это чистый маркетинг. Как только клиент вводит свои данные на сайте брокера, колл-центр возьмет его в оборот и начнет заманивать, предлагать внести минимальный депозит.

Третий признак — фейковые отзывы. Все эти видео с веером денег, топорные описания жизни после выигрыша и т. д.

Торговля бинарными опционами сопряжена с рисками, и вы должны иметь соответствующие стратегии управления капиталом при торговле ими. Случайный человек, который успешно построил карьеру трейдера, конечно, не исключен, но это никак не 100% довольных клиентов.

Четвертый признак — купить услугу трейдера. Брокер предлагает клиенту купить одного из своих «профессиональных трейдеров». Предполагается, что это ветераны Уолл-стрит, которые могут принести вам прибыль, о которой большинство хедж-фондов только мечтает. Если боитесь торговать сами, они все сделают за вас. Финансовые консультанты имеют место быть, но нужно здраво оценивать площадку, которая предлагает эту услугу.

Пятый признак — неполный доступ к счету. Есть компании, которые не дают управлять счетом, выводить средства или делать ордера. Это красный флаг, так как теоретически трейдер должен иметь постоянный доступ к своим деньгам. К концу периода блокировки, как правило, деньги просто исчезают, как и компания-брокер. Особо изощренные дают подписать бумаги об отказе от ответственности.

Шестой признак — бонусы. Это не 100% показатель скама. Приветственные бонусы есть везде, в казино, в ставках на спорт, а теперь и на биржах. Они формируются из бюджета на маркетинг. Но проблема в том, что эти бонусные деньги имеют много оговорок: когда их можно вывести, сколько дополнительно внести реальных средств и т. д.

Седьмой признак — отсутствие информации о компании на главной странице. Брокеры, которые работают в тени, не предоставят нужную информацию или будут размещать подделки. Нужно обращать внимание на регулирующий орган, который выдал документы, и юридические условия.

Еще один звоночек — разница среднерыночной цены и цены на актив у брокера. Если он оставляет за собой право устанавливать собственные цены, то эти цифры будут использованы против вас.

Проблемы с выводом средств и платформой

Самые неприятные ситуации — это брокеры, которые отказываются выплачивать выигрыш клиента. Такие ситуации встречаются слишком часто. Есть несколько исходов:

  • платформа просто закрывается,
  • аккаунт банится,
  • выдвигаются требования к верификации, которые нереально пройти,
  • комиссии намного больше разумного.

Также есть ситуации, когда в демо-режиме платформа показывает себя надежно. А в реальном режиме спреды становятся несправедливо большими, так что при тех же исходах нельзя рассчитывать на прибыль.

Как проверить сервис

Для любых типов площадок, будь то биржи, кошельки или обменники криптовалют, мы рекомендуем универсальные способы:

  • гуглить тематические форумы с реальными аккаунтами,
  • проверять сайт в сервисе Wayback Machine, чтобы увидеть прошлые версии сайта (не было ли ребрендинга из-за плохой репутации),
  • участвовать в тематических группах, типа торговых клубов, — но с большой долей скептицизма, так как они сами могут быть способом заработка и методом развода или рекламы,
  • не ввязываться в авантюрные предложения и начинать с самых приземленных стратегий и способов вложения денег.

В интернете есть черные списки ненадежных брокеров, которые подкрепляются обзорами или другими свидетельствами. Например, пополняемый список есть на странице binaryoptions.net/scams

Управление по финансовому поведению Великобритании (FCA) теперь регулирует бинарные опционы. Они уже создали список неавторизованных фирм. Хотя они не называют их мошенничеством, ясно, что эти фирмы нарушают закон, торгуя с британскими клиентами. Полный список можно найти по запросу FCA Unauthorized List.

США и большинство стран ЕС рассматривают бинарные опционы как финансовые продукты. Их контролируют CFTC в США и CySec на Кипре. Это показывает, что брокер должен соблюдать определенные минимальные стандарты. Многие правительства классифицируют бинарные опционы как высокорисковые и непредсказуемые, сродни азартным играм.

Торговля бинарными опционами запрещена в Израиле, а Европейский Союз запретил бинарные опционы для розничных трейдеров.

Чем отличаются бинарные опционы от опционов классических и как зарабатывать на этих инструментах

На финансовых рынках есть 2 основных инструмента: акции и валюта. А есть так называемые деривативы, среди которых и классические (ванильные) опционы.

Дериватив — это производный финансовый инструмент от стандартных активов. Используется для снижения финансовых рисков и в спекулятивных целях.

Покупая акции, вы становитесь совладельцем компании. Покупая валюту, можете обналичить ее и подержать хрустящие купюры в руках.

Покупая дериватив, вы не становитесь владельцем компании или валюты.

Сравнительно недавно появился новый финансовый инструмент — бинарные опционы (БО). В чем разница между опционом и бинарным опционом и где лучше торговать. Вот с чем мы будем разбираться.

Классические сделки

Этот дериватив похож на фьючерсы, но имеет одно важное отличие. Опцион — это право на покупку. Фьючерс — обязательство.

Ванильный контракт может быть производным инструментом практически любого актива с меняющейся стоимостью: валюты, акции, недвижимость. Есть даже деривативы на погоду. Хотели бы поторговать так?

Сделка заключается между двумя сторонами: продавцом и покупателем. Первый обязуется поставить товар в определенное время по заранее обговоренной цене. Второй имеет право, но не обязан воспользоваться договоренностями. Чтобы было понятнее, рассмотрим пример использования опционов на рынке недвижимости.

Вы собираетесь покупать новую квартиру у застройщика, но пока денег не хватает либо есть другие причины сделать покупку, скажем, через 3 месяца.

Застройщик соглашается на сделку, что не будет поднимать вам цену на жилье в ближайшие 3 месяца, при условии, что вы оставите небольшой залог.

Через 3 месяца вы сможете купить квартиру по заранее обговоренной цене. А можете не покупать, но в таком случае потеряете оставленный залог.

Ничего сложного, согласитесь. Далее рассмотрим примеры опционной торговли на финансовых рынках и расскажем, для чего они используются.

Торговля на финансовых рынках

Рассмотрим принципы торговли ванильными опционами на примере с вымышленной компанией Anyforex Ltd, одна акция которой стоит $15.

Мы покупаем контракт со страйк-ценой 15 USD через месяц. Вместо залога в примере с квартирой, мы уплачиваемые премию 0,5 USD .

В момент закрытия контракта возможно несколько исходов:

  • Стоимость акции не изменилась или просела. Если воспользуетесь предложением, придется купить ценную бумагу по завышенной цене. Лучше не использовать опцион и потерять только премию $0,5.
  • Цена акции выросла до 15,5 USD. В этом случае можно воспользоваться условиями контракта. Вы ничего не заработаете, из-за уплаченной премии, но хотя бы останетесь при своих.
  • Котировки выросли больше чем на 50 центов. В таком случае вы будете зарабатывать. Например, Anyforex Ltd. увеличила прибыль за последний квартал, что поспособствовало росту ценных бумаг до 18 долларов. Вы используете опцион и зарабатываете 2,5 доллара.

Для чего нам деривативы, если можно также торговать акциями и зарабатывать на росте и терять на падении? Причин несколько.

  1. Можно тратить меньше денег. Стоимость акции $15. Премия – 0,5. Для ванильных сделок нужно меньше денег, чем для торговли акциями на фондовом рынке.
  2. Максимум, который можно потерять – премия. Если цена акции проседает больше, чем на размер премии, инвестор все равно ничего не потеряет.
  3. В процентном соотношении прибыль больше. Простой пример. Стоимость акции 15 долларов на момент покупки и 16,5 при продаже. В таком случае инвестор зарабатывает 10%. При тех же условиях и премии 0,5 USD, инвестор заработает 200%.
  4. Позволяет зарабатывать и на росте, и на падении курса. Для этого доступны контракты Call и Put. О втором ниже.

Контракт Put

Выше мы рассматривали примеры работы с опционом Call. Но есть еще один – Put. Он дает право продать актив по оговоренной цене в оговоренные сроки. Подробно рассказывать особенности не будем, они те же.

Если вы считаете, что актив будет дешеветь, вы можете заранее продать его по оговоренной цене и заработать.

Особенности БО

Половина дела сделана. С одним инструментом разобрались, но чтобы найти отличия бинарных опционов и опционов ванильных, нужно разобраться в особенностях второго.

Как финансовый инструмент БО появился в 2008 году, а в России начали набирать популярность с 2011. Это на 100% спекулятивный инструмент и ни для чего больше не используется.

Этот тип трейдинга так называется, потому что с ним можно работать только двумя способами: на понижение и повышение, как и при работе с предыдущим деривативом. Но при этом ни о какой продаже актива при экспирации речи не идет. Трейдер либо получает заведомо известную прибыль или убыток. Это, кстати, первая ключевая особенность БО – риски и возможный заработок всегда известны.

Неважно, как сильно изменится цена актива. Трейдеру нужно только указать направление изменения котировок. Даже если цена изменится хотя бы на 1 пункт в нужном направлении, он получит прибыль в размере 70–90% в зависимости от выбранной платформы, актива и других условий. Одни из самых высоких процентов предлагает Binomo. Рекомендуем ознакомиться с платформой.

Из-за простых условий, на БО можно торговать краткосрочными сделками с экспирацией от 1 минуты. А на сайте Альпари или Финмакс от 30 секунд. Если нет разницы, какое расстояние пройдет цена актива, 1 пункт или 100, зачем ждать дольше?

Не забывайте, что краткосрочная торговля всегда более рискованная, так как прогнозировать изменение цены на небольшие временные отрезки сложно.

В качестве торговых инструментов сегодня используются валютные пары, акции, индексы, металлы, сырье и криптовалюта.

Нестандартные типы контрактов

Любой БО-брокер позволяет открывать сделки по типу Выше/Ниже, где нужно указать предполагаемое направление цены и дождаться экспирации. Но на некоторых платформах есть и другие варианты бинарного трейдинга. Один из лучших брокеров с такими типами – Binary.

На сайте этого брокера можно торговать контрактами Касание/Нет касания, Внутри/Вне диапазона. Для получения прибыли, должны быть выполнены дополнительные условие: касание или не касание целевой линии, закрытие внутри ценового коридора или за его пределами.

Рекомендуем именно Binary, потому что на платформе этого брокера можно самостоятельно выставлять все условия по работе с нестандартными контрактами, включая выставление целевых уровней. Это позволяет контролировать риски или повышать доходность. Да, доходность по нестандартным контрактам часто превышает 100%, но они сложнее и рискованнее, поэтому зарабатывать будет тяжелее.

Отличия БО от ванильных контрактов и где лучше начинать

Напоследок вспомним все, о чем говорили ранее и вспомним все отличия между двумя вариантами опционной торговли и посоветуем, где, по нашему мнению, лучше начать работать.

  1. Доступность. БО брокеры более популярны и доступны для работы. Некоторых из них мы уже посоветовали.
  2. Доходность. С одной стороны, у ванильных контрактов прибыль с одной сделки может быть больше. Но с другой, на БО сделки закрываются быстрее, при этом прибыль всегда фиксированная. Если цена на актив минимально изменится, на БО мы заработаем 80% от инвестиции, а на классических контрактах можем не отбить даже премию.
  3. Сложность. Разобравшись с обоими деривативами, вы поймете, что каждый из них прост в понимании. Но все-таки многим новичкам будет проще начать с бинарных контрактов.
  4. Вариативность. На стандартных сделках доступны только Call и Put контракты. На бинарных есть и другие, поэтому возможностей для работы больше.

БО проще, риски всегда известны заранее и выбрать платформу легче. Поэтому мы рекомендуем начать карьеру трейдера с этого рынка, а набравшись опыта и знаний, сможете переключиться на более сложную торговлю, если захотите.

Ванильные опционы что это такое и зачем?

Не хочу, чтобы мой сайт был похож на словарь, поэтому я хочу кратко и на понятном языке рассказать, что такое ванильный опцион!

Ванильный опцион – это дериватив или производный финансовый инструмент, простым языком, сам по себе опцион активом не является. Он не акция, не облигация, не купюра и т.д.

Ванильный опцион – это «документ» или «договор» между двумя участниками торгов на бирже! Опционы торгуются только на биржах! Например на срочной секции биржи ММВБ, там же где и фьючерсы.

— Опционы бывают Call и Put.

— У опционов есть срок экспирации, то есть срок вступления в силу договора между участниками рынка. О чем они договариваются поговорим ниже.

— У опциона есть спецификация, то есть условия договора, которые устанавливает сама биржа. Какие это условия? Дата выпуска опционов и дата их экспирации. Количество какого-либо актива покупаемого/продаваемого с одним опционом!

— У опциона есть цена страйка, то есть цена по которой заключается договор на поставку актива!

— У опциона есть премия, в каждый момент времени, которая изменяется балансом спроса и предложения.

Купить любой опцион это значит купить себе ПРАВО(но не обязательство) купить или продать, какой-то оговоренный актив по действующей цене, в день экспирации на рынке!

Например, я покупаю Call опцион на акции Газпрома с ценой страйка 130 рублей за акцию с экспирацией на февраль 2020 года и плачу за это комиссию в размере 5 рублей за акцию! В день экспирации например цена акций выростает на 10 рублей за акцию!

Я покупаю акции по цене 130 у продавца опциона и продаю их на рынке по 140 рублей! Я заработал 5 рублей с акции, поскольку 5 рублей уже заплатил ранее. Если бы цена акций упала на 10, 20 или даже все 100 рублей, я бы просто не воспользовался своим правом и потерял 5 рублей за каждую акцию, которые я уплатил в виде комиссии!

Продать любой опцион – это значит взять на себя обязательство покупки или продажи того или иного актива в день экспирации.

Например, я решил продать Call опцион с ценой страйка 130 рублей и получил за это 5 рублей за акцию Газпрома, но случилось невообразимое цены на акции стали стоить 150 рублей.

В данной ситуации, я должен пойти на рынок, купить акции за 150 рублей и продать их по 130 рублей за акцию, покупателю моего опциона!

Итого: я получил 5 рублей за акцию, а потом потерял 20 рублей, мой баланс = –15 рублей!

Из этого следует, что теоретически:

При продаже call опциона потенциальные убытки стремятся к бесконечности

При продаже put опциона убыток ограничен ценой актива минус комиссия

При покупке опциона убыток ограничен размером комиссии уплаченной при покупке опциона

Прибыль при покупке опциона Call стремится к бесконечности

Прибыль при покупке опциона PUT ограничена ценой актива минус комиссия

Отсюда уже делайте выводы интересен Вам такой биржевой дериватив для заработка или нет?

Опционы простому форекс трейдеру могут помочь в расчетах опционные зоны.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: